| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.989.230,39 |
2.214.194,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.812.002,71 |
1.951.340,66 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
19.955,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
19.955,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.790.020,68 |
1.950.637,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.790.020,68 |
1.949.232,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.405,01 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.027,03 |
703,53 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
304,05 |
105,53 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.722,98 |
598,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
0,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
0,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,29 |
0,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.788,19 |
24.531,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.788,19 |
24.531,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.788,19 |
24.531,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.860,00 |
14.139,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.500,00 |
4.250,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.500,00 |
4.250,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.360,00 |
9.889,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.360,00 |
9.889,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
148.579,20 |
224.182,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
148.579,20 |
224.182,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
148.579,20 |
222.918,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.264,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.982.656,49 |
2.399.920,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.781.295,67 |
2.099.686,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.490.823,03 |
1.756.789,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.490.823,03 |
1.756.789,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.352,20 |
68.685,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.120,44 |
274.211,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
233.120,44 |
274.211,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.969,99 |
211.443,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.256,67 |
39.140,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.704,11 |
17.468,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.792,56 |
20.441,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
760,00 |
1.230,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.481,43 |
51.585,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.312,32 |
17.489,94 |
| 3223 |
Energija |
25.635,74 |
26.679,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.204,28 |
2.910,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.111,95 |
3.761,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
217,14 |
744,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.050,09 |
73.745,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.443,54 |
2.190,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.469,81 |
10.856,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.206,21 |
2.243,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.453,85 |
6.819,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.575,80 |
11.655,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.382,59 |
3.742,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.559,80 |
3.748,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.745,45 |
5.685,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.213,04 |
26.803,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.181,80 |
46.971,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
700,00 |
1.190,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
954,43 |
609,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.927,44 |
5.140,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.319,93 |
38.751,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
906,01 |
1.168,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
906,01 |
1.168,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
906,01 |
1.168,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
86.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
86.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
86.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.484,82 |
1.422,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.484,82 |
1.422,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.484,82 |
1.422,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.982.656,49 |
2.399.920,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.573,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
185.726,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.141,00 |
46.794,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
177.021,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.920,04 |
10.645,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.920,04 |
10.645,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.437,50 |
7.729,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.437,50 |
2.662,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.067,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.482,54 |
2.915,66 |
| 4241 |
Knjige |
1.482,54 |
2.915,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.920,04 |
10.645,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.511,97 |
7.511,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.989.230,39 |
2.214.194,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.985.576,53 |
2.410.565,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.653,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
196.371,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.629,03 |
39.282,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
177.021,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.989.230,39 |
2.214.194,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.985.576,53 |
2.410.565,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.653,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
196.371,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.629,03 |
39.282,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.282,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
157.088,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
152.822,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.601,77 |
41.796,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.005.373,33 |
1.564.601,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.002.178,88 |
1.573.843,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.796,22 |
32.554,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.790.020,68 |
1.949.232,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.405,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.619,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.815,78 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.792,56 |
20.441,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.382,59 |
3.520,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.382,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.189,30 |
1.366,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.012,97 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
86.200,00 |
