| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.615.963,18 |
2.856.383,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.257.948,73 |
2.334.350,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.216.767,53 |
2.288.197,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.096.707,83 |
2.253.524,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
120.059,70 |
34.672,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.181,20 |
46.152,32 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.181,20 |
46.152,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,01 |
1,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,01 |
1,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,01 |
1,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.603,15 |
12.809,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.603,15 |
12.809,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.603,15 |
12.809,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
177.614,65 |
212.481,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
154.178,25 |
191.304,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
154.178,25 |
191.304,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.436,40 |
21.176,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.874,92 |
19.492,14 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.561,48 |
1.684,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
168.795,64 |
296.740,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
168.795,64 |
296.740,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.795,64 |
280.688,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.051,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.403.508,90 |
2.908.407,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.051.640,90 |
2.436.922,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.706.745,42 |
2.018.582,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.706.745,42 |
2.018.582,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.282,49 |
85.274,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.612,99 |
333.066,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.612,99 |
333.066,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.253,37 |
356.567,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.147,99 |
80.187,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.820,72 |
22.051,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.285,52 |
32.603,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.041,75 |
25.531,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.492,74 |
90.269,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.434,52 |
43.158,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
82,38 |
| 3223 |
Energija |
26.499,97 |
28.631,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.942,97 |
9.000,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.107,26 |
8.852,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
508,02 |
544,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.445,16 |
108.983,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.692,17 |
6.512,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.598,58 |
19.413,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
611,35 |
647,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.944,14 |
11.846,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.139,82 |
1.803,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.548,32 |
2.560,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.523,62 |
37.106,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.970,42 |
10.281,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.416,74 |
18.812,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.735,18 |
15.637,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.432,30 |
61.491,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
324,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.688,31 |
6.862,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
43,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.568,12 |
6.841,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.032,87 |
47.283,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.353,63 |
2.674,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.353,63 |
2.674,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.353,63 |
2.674,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
112.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
112.000,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
112.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261,00 |
242,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261,00 |
242,57 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
261,00 |
242,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.403.508,90 |
2.908.407,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
212.454,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.024,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.095,97 |
126.600,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
329,51 |
204.408,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
329,51 |
3.848,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
156.402,75 |
48.900,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
156.402,75 |
48.900,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
151.686,91 |
45.254,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.094,13 |
35.014,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
424,17 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.936,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
121.232,21 |
10.240,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.715,84 |
3.645,91 |
| 4241 |
Knjige |
4.715,84 |
3.645,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
156.402,75 |
48.900,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.615.963,18 |
2.856.383,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.559.911,65 |
2.957.308,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.051,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.925,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
99.095,97 |
126.600,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
329,51 |
204.408,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.615.963,18 |
2.856.383,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.559.911,65 |
2.957.308,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.051,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
100.925,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
99.095,97 |
126.600,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
155.147,50 |
25.675,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.561,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
117.089,50 |
201.714,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.331.040,82 |
2.671.946,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.246.416,28 |
2.587.077,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
201.714,04 |
286.582,83 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.096.707,83 |
2.253.524,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
120.059,70 |
34.672,76 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.181,20 |
46.152,32 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.543,00 |
10.840,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
6.318,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.285,52 |
32.603,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.548,32 |
2.560,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.855,57 |
30.853,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.650,34 |
2.216,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
324,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
6.350,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
112.000,00 |
