| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.328.014,46 |
2.483.576,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
150.410,40 |
110.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.061,56 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.061,56 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
90.000,00 |
110.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
90.000,00 |
110.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
51.348,84 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
51.348,84 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,21 |
4,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,21 |
4,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,21 |
4,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.975,40 |
70.926,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.975,40 |
70.926,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.975,40 |
70.926,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.166.579,41 |
2.302.572,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.494,36 |
116.272,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.308,78 |
73.542,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.185,58 |
42.730,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.064.085,05 |
2.186.299,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.047,04 |
72,70 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.047,04 |
72,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.179.619,68 |
2.357.839,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.019.586,57 |
2.202.131,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.702.313,76 |
1.855.672,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.702.313,76 |
1.855.672,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.314,19 |
69.352,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
254.958,62 |
277.107,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
254.897,18 |
277.107,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
61,44 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.079,97 |
154.613,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.134,59 |
36.978,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.793,20 |
1.737,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.555,03 |
27.292,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.786,36 |
7.948,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.054,66 |
42.639,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.110,08 |
24.340,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.995,04 |
2.827,93 |
| 3223 |
Energija |
10.563,81 |
12.284,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.514,88 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.732,10 |
2.716,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
138,75 |
470,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.365,39 |
59.041,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.384,91 |
4.534,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.941,42 |
11.425,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.385,96 |
11.796,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.263,35 |
9.328,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.564,55 |
17.777,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.825,20 |
4.180,23 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
85,77 |
311,06 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
85,77 |
311,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.439,56 |
15.641,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.753,03 |
8.894,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.936,60 |
3.011,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
619,20 |
803,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.749,34 |
1.789,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.536,55 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.232,79 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
612,05 |
1.015,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.953,14 |
1.094,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.953,14 |
1.094,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.091,88 |
1.094,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.861,26 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.179.619,68 |
2.357.839,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
148.394,78 |
125.736,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
157.438,58 |
270.971,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
328.017,07 |
386.901,71 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
328.017,07 |
353.714,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.861,41 |
57.070,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.861,41 |
57.070,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.861,41 |
57.070,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.645,23 |
13.229,55 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.618,84 |
340,92 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
23.597,34 |
43.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.861,41 |
57.070,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.328.014,46 |
2.483.576,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.214.481,09 |
2.414.909,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
113.533,37 |
68.666,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
157.438,58 |
270.971,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
328.017,07 |
386.901,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.328.014,46 |
2.483.576,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.214.481,09 |
2.414.909,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
113.533,37 |
68.666,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
157.438,58 |
270.971,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
270.971,95 |
339.638,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
296.591,21 |
441.428,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.349.323,91 |
2.497.502,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.204.486,52 |
2.411.798,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
441.428,60 |
527.133,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.061,56 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
90.000,00 |
110.000,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
51.348,84 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.975,40 |
70.926,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.693,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.531,79 |
26.430,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.657,66 |
9.180,11 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
23,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.753,03 |
8.894,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.936,60 |
3.011,14 |
