| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.005.649,03 |
2.127.191,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.741.278,85 |
1.884.368,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.683.824,61 |
1.838.917,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.668.972,58 |
1.827.828,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.852,03 |
11.088,62 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
48.624,00 |
34.312,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.624,00 |
34.312,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.830,24 |
11.139,14 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.342,04 |
1.670,85 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.488,20 |
9.468,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,41 |
2,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,41 |
2,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,41 |
2,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.409,89 |
21.857,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.737,11 |
9.417,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.737,11 |
9.417,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.672,78 |
12.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.672,78 |
12.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
232.956,88 |
220.962,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
232.956,88 |
220.962,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
232.956,88 |
220.962,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.943.700,59 |
2.282.156,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.542.931,26 |
1.838.760,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.271.794,65 |
1.521.024,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.271.794,65 |
1.521.024,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.586,99 |
69.416,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
211.549,62 |
248.319,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
211.549,62 |
248.319,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
377.179,61 |
409.861,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.013,03 |
78.935,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.132,28 |
12.157,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.499,43 |
34.762,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.102,76 |
30.799,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.278,56 |
1.216,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.794,37 |
190.926,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.895,29 |
20.222,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.495,32 |
72.406,30 |
| 3223 |
Energija |
45.590,16 |
45.114,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.813,60 |
53.183,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.931,13 |
134.326,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.802,64 |
78.377,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
66.194,01 |
27.320,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.009,28 |
19.780,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.232,54 |
2.050,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.800,32 |
1.776,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.643,49 |
4.718,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
54,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.441,08 |
5.673,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
121,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.915,88 |
3.399,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
336,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
320,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
446,11 |
1.331,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
897,67 |
1.045,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
897,67 |
1.045,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
897,67 |
1.045,73 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.063,20 |
31.859,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.063,20 |
31.859,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.063,20 |
31.859,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
628,85 |
628,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
628,85 |
628,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
628,85 |
628,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.943.700,59 |
2.282.156,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.948,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
154.965,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
19.379,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
27.717,40 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
132.480,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.852,03 |
18.072,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.852,03 |
18.072,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.852,03 |
18.072,03 |
| 4241 |
Knjige |
14.852,03 |
18.072,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.852,03 |
18.072,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.005.649,03 |
2.127.191,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.958.552,62 |
2.300.228,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.096,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.037,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
19.379,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.717,40 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
132.480,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.005.649,03 |
2.127.191,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.958.552,62 |
2.300.228,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
47.096,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.037,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
19.379,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.717,40 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.379,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
153.658,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.805,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.194,78 |
42.369,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.113.824,09 |
552.469,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.082.649,27 |
575.591,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.369,60 |
19.247,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.668.972,58 |
1.827.828,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.852,03 |
11.088,62 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.624,00 |
34.312,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.042,58 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.499,23 |
34.762,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.232,54 |
2.050,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.800,32 |
1.776,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50,00 |
70,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
121,52 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
336,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.063,20 |
31.859,94 |
