| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.968.949,18 |
2.538.740,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.817.783,39 |
1.814.414,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.807.138,86 |
1.800.023,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.403.521,10 |
1.442.827,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
403.617,76 |
357.196,27 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.644,53 |
14.391,42 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.665,28 |
2.158,71 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.979,25 |
12.232,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,34 |
0,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,34 |
0,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,34 |
0,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.477,67 |
8.989,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.477,67 |
8.989,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.477,67 |
8.989,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.650,00 |
17.259,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
300,00 |
200,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
300,00 |
200,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.350,00 |
17.059,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
15.772,67 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.350,00 |
1.286,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.136.037,76 |
698.077,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.136.037,76 |
698.077,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.230,14 |
227.111,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
944.807,62 |
470.966,14 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,02 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,02 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.586.873,02 |
1.840.241,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.225.929,30 |
1.431.422,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.012.610,71 |
1.182.584,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.012.610,71 |
1.182.584,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.275,89 |
53.834,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.042,70 |
195.003,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.042,70 |
195.003,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
346.879,39 |
394.187,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.345,74 |
56.171,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.919,97 |
8.106,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.263,93 |
46.203,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
559,84 |
1.176,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
602,00 |
684,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.639,56 |
128.767,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.042,64 |
13.004,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.495,56 |
78.025,38 |
| 3223 |
Energija |
16.534,80 |
24.653,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.573,70 |
5.051,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.917,87 |
7.851,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,99 |
181,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
165.801,00 |
199.047,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
88.133,76 |
86.321,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.710,50 |
30.512,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.212,70 |
938,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.083,35 |
13.089,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.000,00 |
4.388,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.473,88 |
4.248,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.963,12 |
27.308,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.693,69 |
3.319,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.530,00 |
28.919,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.093,09 |
10.201,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.388,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.452,40 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.623,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.464,60 |
5.969,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
590,60 |
694,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
590,60 |
694,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
582,99 |
643,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,61 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
50,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.262,53 |
13.295,19 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.262,53 |
13.295,19 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.262,53 |
13.295,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
211,20 |
641,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
211,20 |
201,14 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
211,20 |
201,14 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.586.873,02 |
1.840.241,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.382.076,16 |
698.499,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
116.523,11 |
89.269,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
119.059,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.354.822,93 |
728.210,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.231,40 |
193.547,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.371,25 |
134.750,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.331,52 |
62.820,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
791,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.245,38 |
3.185,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.003,25 |
68.744,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
45.086,81 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
45.086,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.860,15 |
13.710,59 |
| 4241 |
Knjige |
14.860,15 |
13.710,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.320.591,53 |
534.662,46 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.320.591,53 |
531.961,84 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
2.700,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.354.822,93 |
728.210,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.968.949,18 |
2.538.740,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.941.695,95 |
2.568.451,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.253,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
29.710,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
116.523,11 |
89.269,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
119.059,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.968.949,18 |
2.538.740,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.941.695,95 |
2.568.451,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.253,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
29.710,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
116.523,11 |
89.269,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
89.269,88 |
118.980,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.142,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.541,08 |
49.067,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.785.487,23 |
982.198,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.768.960,46 |
1.001.500,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.067,85 |
29.766,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.308.621,81 |
1.339.629,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
94.899,29 |
103.197,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
403.152,38 |
353.440,49 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
465,38 |
3.755,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.477,67 |
8.989,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.276,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.507,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.263,93 |
46.203,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.831,97 |
2.240,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.386,62 |
22.893,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
13.262,53 |
13.295,19 |
