| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.598.121,22 |
2.661.310,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.320.114,53 |
2.290.504,62 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
32.478,50 |
55.313,03 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
32.478,50 |
55.313,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.085.266,14 |
2.183.265,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.084.414,42 |
2.181.856,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
851,72 |
1.409,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
160.589,80 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
160.589,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
41.780,09 |
51.925,70 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.320,73 |
7.535,78 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.459,36 |
44.389,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,33 |
0,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,33 |
0,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,33 |
0,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.517,79 |
2.014,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.517,79 |
2.014,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.517,79 |
2.014,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.561,31 |
10.390,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.636,31 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
475,51 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.160,80 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
925,00 |
10.390,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
925,00 |
10.390,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.927,26 |
358.400,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.927,26 |
358.400,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.927,26 |
358.400,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.548.048,29 |
2.825.869,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.000.697,04 |
2.282.022,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.639.494,91 |
1.883.456,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.639.322,90 |
1.883.456,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
172,01 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
91.649,79 |
87.630,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
269.552,34 |
310.934,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
269.552,34 |
310.934,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
523.098,72 |
517.723,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
93.106,29 |
124.375,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.572,19 |
43.436,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
70.874,10 |
76.694,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
75,00 |
4.244,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
585,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.321,69 |
169.917,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.845,85 |
17.531,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.196,60 |
80.986,00 |
| 3223 |
Energija |
25.540,58 |
27.682,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.532,86 |
41.127,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.205,80 |
1.296,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.293,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
268.732,34 |
200.808,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
141.824,00 |
140.024,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.309,67 |
10.500,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.756,99 |
12.765,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.551,00 |
3.068,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.391,81 |
4.493,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
84.385,97 |
22.734,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.497,10 |
7.221,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15,80 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.938,40 |
22.622,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
996,56 |
2.492,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
137,00 |
470,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
641,00 |
656,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.964,00 |
7.820,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.149,84 |
11.181,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
670,09 |
573,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
670,09 |
573,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
670,09 |
573,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.566,54 |
20.816,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.566,54 |
20.816,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.566,54 |
20.816,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.015,90 |
4.734,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.015,90 |
4.734,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.600,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.015,90 |
1.134,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.548.048,29 |
2.825.869,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.072,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
164.559,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.811,19 |
958,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
176.558,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
84,60 |
170,25 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
84,60 |
170,25 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
84,60 |
170,25 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
84,60 |
170,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.541,62 |
13.287,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.541,62 |
13.287,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.386,62 |
7.907,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.837,87 |
1.906,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.462,50 |
6.001,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.086,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.155,00 |
5.380,64 |
| 4241 |
Knjige |
2.155,00 |
5.380,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.457,02 |
13.117,69 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
139,05 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.598.205,82 |
2.661.480,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.570.589,91 |
2.839.157,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.615,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
177.677,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.811,19 |
958,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
139,05 |
176.558,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.598.205,82 |
2.661.480,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.570.589,91 |
2.839.157,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.615,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
177.677,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.811,19 |
958,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.804,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
178.635,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.159,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.040,09 |
67.881,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
743.018,04 |
555.372,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
683.177,09 |
565.791,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.881,04 |
57.461,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.084.414,42 |
2.181.856,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
851,72 |
1.409,63 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
160.589,80 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.068,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
70.874,10 |
76.694,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.826,88 |
3.822,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
48.784,87 |
655,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.496,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.765,57 |
2.267,34 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.800,97 |
18.548,68 |
