| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
794.817,86 |
849.322,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
737.250,98 |
783.564,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
726.348,08 |
768.494,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
725.882,49 |
768.494,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
465,59 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.902,90 |
15.069,86 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.635,43 |
2.260,48 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.267,47 |
12.809,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,12 |
0,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,12 |
0,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,12 |
0,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82,09 |
128,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82,09 |
128,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82,09 |
128,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.639,70 |
3.351,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
929,63 |
657,60 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
929,63 |
657,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.710,07 |
2.694,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
495,95 |
1.063,24 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.214,12 |
1.630,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
54.844,97 |
62.277,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
54.844,97 |
62.277,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
54.844,97 |
62.277,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
793.727,75 |
903.706,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
680.487,11 |
788.058,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
562.309,70 |
656.294,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
561.653,69 |
655.437,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
475,99 |
33,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
180,02 |
823,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.147,08 |
23.110,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.030,33 |
108.653,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.030,33 |
108.653,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
107.030,65 |
99.089,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.516,58 |
26.686,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.533,24 |
3.393,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.755,34 |
23.195,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
198,00 |
15,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,00 |
83,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.121,58 |
42.379,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.535,72 |
7.073,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.524,12 |
24.963,34 |
| 3223 |
Energija |
5.803,38 |
7.031,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.435,21 |
2.632,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
823,15 |
534,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
143,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.838,70 |
26.472,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.126,83 |
15.280,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.316,72 |
4.628,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.059,41 |
2.068,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43,75 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.534,95 |
2.355,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.725,34 |
1.916,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
246,70 |
96,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.553,79 |
3.550,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.007,88 |
2.621,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.417,82 |
764,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
376,18 |
340,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
376,18 |
340,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
376,16 |
340,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.579,30 |
15.949,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.579,30 |
15.949,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.579,30 |
15.949,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
254,51 |
268,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
254,51 |
268,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
254,51 |
268,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
793.727,75 |
903.706,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.090,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.384,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.234,42 |
5.458,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
62.801,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
56,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.627,23 |
7.072,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.627,23 |
7.072,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.659,80 |
4.079,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
559,80 |
1.121,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
593,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
868,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.100,00 |
1.496,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
967,43 |
2.992,59 |
| 4241 |
Knjige |
967,43 |
2.992,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.627,23 |
7.072,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
794.817,86 |
849.322,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
796.354,98 |
910.779,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.537,12 |
61.456,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.234,42 |
5.458,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
62.801,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
794.817,86 |
849.322,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
796.354,98 |
910.779,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.537,12 |
61.456,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.234,42 |
5.458,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.697,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
55.997,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.153,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.304,14 |
13.631,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
792.373,00 |
122.156,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
806.045,16 |
116.608,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.631,98 |
19.180,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
709.015,83 |
751.994,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.866,66 |
16.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
465,59 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
82,09 |
128,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
2.931,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.170,80 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.755,34 |
23.195,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.788,30 |
1.592,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
125,00 |
125,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50,00 |
70,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
78,09 |
95,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.007,88 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.579,30 |
15.949,97 |
