| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.972.525,93 |
2.184.435,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.732.337,84 |
1.862.668,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.690.521,81 |
1.817.482,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.675.438,69 |
1.772.992,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.083,12 |
44.490,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
41.816,03 |
45.186,58 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.272,40 |
6.777,99 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.543,63 |
38.408,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,30 |
0,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,30 |
0,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,30 |
0,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.635,65 |
7.543,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.635,65 |
7.543,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.635,65 |
7.543,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.161,88 |
15.699,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.671,88 |
15.699,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.671,88 |
15.699,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
490,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
490,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
222.390,26 |
298.523,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
222.390,26 |
298.523,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
222.390,26 |
204.392,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
94.130,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.898.628,16 |
2.160.354,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.586.789,76 |
1.848.434,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.307.826,26 |
1.532.558,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.286.635,87 |
1.484.219,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.184,29 |
13.527,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.006,10 |
34.810,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.165,90 |
63.003,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.797,60 |
252.872,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.797,60 |
252.872,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
288.654,25 |
307.643,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.518,98 |
55.217,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.758,91 |
5.490,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.060,07 |
49.450,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
700,00 |
276,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
135.041,72 |
136.646,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.731,36 |
19.258,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.406,25 |
87.738,80 |
| 3223 |
Energija |
19.240,75 |
20.721,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.267,14 |
7.889,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.396,22 |
1.038,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.133,25 |
108.647,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
65.515,64 |
67.362,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.527,69 |
15.577,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
497,70 |
740,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.078,35 |
4.372,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.955,45 |
2.465,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.557,00 |
6.016,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.868,62 |
1.025,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.890,87 |
3.428,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
241,93 |
7.661,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.960,30 |
7.132,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.876,26 |
882,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
437,45 |
484,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
273,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
38,21 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.285,29 |
5.570,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
586,04 |
591,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
586,04 |
591,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
576,33 |
591,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,71 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
520,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
520,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
520,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.247,07 |
2.161,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.247,07 |
2.161,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.247,07 |
2.161,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
831,04 |
1.522,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
831,04 |
1.522,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
831,04 |
1.522,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.898.628,16 |
2.160.354,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
73.897,77 |
24.081,79 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
35.604,57 |
9.640,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
345,23 |
146.365,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.891,45 |
166.230,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.531,25 |
76.230,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.636,19 |
42.102,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.075,41 |
11.877,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
393,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.027,98 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
250,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
592,19 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.690,61 |
29.832,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.895,06 |
34.127,84 |
| 4241 |
Knjige |
14.895,06 |
34.127,84 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.360,20 |
90.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.360,20 |
90.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.891,45 |
166.230,38 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.735,27 |
777,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.972.525,93 |
2.184.435,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.962.519,61 |
2.326.584,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.006,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
142.148,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.869,30 |
8.862,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
345,23 |
146.365,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.972.525,93 |
2.184.435,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.962.519,61 |
2.326.584,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.006,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
142.148,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.869,30 |
8.862,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.862,98 |
151.011,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.461,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.154,48 |
31.365,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
456.144,11 |
567.822,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
452.933,36 |
548.377,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.365,23 |
50.810,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.640.115,95 |
1.735.580,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.322,74 |
37.411,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.651,12 |
44.490,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
432,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.635,65 |
7.543,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.976,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.060,07 |
49.450,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.520,50 |
2.929,12 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.632,53 |
2.161,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.614,54 |
0,00 |
