| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
492.318,87 |
579.776,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
449.791,46 |
528.298,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
449.791,46 |
528.298,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
449.791,46 |
528.298,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,24 |
0,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,24 |
0,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,24 |
0,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4,77 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4,77 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4,77 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
42.522,40 |
51.478,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
42.522,40 |
51.478,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
42.522,40 |
51.478,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
493.160,93 |
579.145,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
425.258,79 |
506.190,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
367.325,82 |
420.941,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
367.325,82 |
420.941,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
16.367,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.932,97 |
68.882,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.932,97 |
68.882,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
63.332,06 |
68.562,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.648,40 |
14.377,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.761,24 |
1.820,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.682,16 |
12.080,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
205,00 |
476,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.262,60 |
19.589,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.968,46 |
1.754,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.987,00 |
6.799,50 |
| 3223 |
Energija |
8.762,20 |
7.282,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
115,95 |
3.303,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
428,99 |
450,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.337,75 |
29.148,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.505,47 |
22.935,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.738,66 |
825,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
700,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.470,31 |
945,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
477,81 |
726,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
443,48 |
443,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.316,37 |
1.289,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.385,65 |
1.281,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.083,31 |
5.447,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
445,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
342,19 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.607,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.753,12 |
2.300,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
289,55 |
390,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
289,55 |
390,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
288,58 |
281,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,97 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
108,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.240,26 |
3.967,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.240,26 |
3.967,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.240,26 |
3.967,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
40,27 |
35,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
40,27 |
35,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
40,27 |
35,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
493.160,93 |
579.145,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
631,05 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
842,06 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.701,66 |
59.935,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
40.584,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
280,34 |
37.885,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
280,34 |
2.855,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.425,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.425,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
280,34 |
1.430,18 |
| 4241 |
Knjige |
280,34 |
1.430,18 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
35.030,58 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
35.030,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
280,34 |
37.885,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
75.073,88 |
75.429,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
492.318,87 |
579.776,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
493.441,27 |
617.031,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.122,40 |
37.254,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.372,22 |
15.494,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
40.584,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
492.318,87 |
579.776,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
493.441,27 |
617.031,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.122,40 |
37.254,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.372,22 |
15.494,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.494,62 |
52.749,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
36.997,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
838,75 |
856,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
52.150,63 |
86.512,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
52.818,10 |
82.538,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
171,28 |
4.830,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
449.791,46 |
528.298,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.025,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.682,16 |
12.080,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
477,81 |
474,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.240,26 |
3.967,12 |
