| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
842.854,64 |
705.842,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
613.736,32 |
597.513,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
613.736,32 |
597.513,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
563.496,32 |
597.273,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.240,00 |
240,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,14 |
1,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,14 |
1,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,14 |
1,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.882,40 |
5.468,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.882,40 |
5.468,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.882,40 |
5.468,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
223.233,78 |
102.859,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
223.233,78 |
102.859,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
223.233,78 |
102.859,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
624.608,24 |
723.491,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
506.725,14 |
584.787,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
417.259,41 |
485.743,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
417.259,41 |
485.743,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.629,86 |
18.837,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.835,87 |
80.206,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.847,87 |
80.206,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.988,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
112.211,34 |
132.889,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.856,25 |
34.817,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.120,46 |
4.844,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.097,41 |
29.573,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
638,38 |
399,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.029,86 |
50.232,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.411,21 |
9.153,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.003,14 |
15.577,17 |
| 3223 |
Energija |
19.615,51 |
21.383,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.622,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
496,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.411,94 |
44.319,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.126,17 |
28.327,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.077,88 |
3.904,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.504,95 |
4.260,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
174,88 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
480,00 |
480,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.170,62 |
2.737,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.556,68 |
2.227,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.320,76 |
2.381,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.913,29 |
3.518,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.206,00 |
773,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
654,20 |
154,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
473,39 |
517,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
473,39 |
517,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
458,00 |
517,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,39 |
0,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.198,37 |
5.166,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.198,37 |
5.166,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.198,37 |
5.166,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
130,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
130,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
130,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
624.608,24 |
723.491,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
218.246,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.649,54 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
36.430,29 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.175,74 |
70.414,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
168.629,96 |
40.131,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.354,02 |
9.786,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.771,23 |
5.163,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.617,57 |
3.713,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.450,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
153,66 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.582,79 |
4.622,76 |
| 4241 |
Knjige |
2.582,79 |
4.622,76 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
160.275,94 |
30.345,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
160.275,94 |
30.345,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
168.629,96 |
40.131,76 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
13.186,15 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.229,74 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
842.854,64 |
705.842,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
793.238,20 |
763.623,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
49.616,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
57.781,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.186,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36.430,29 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.405,48 |
70.414,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
842.854,64 |
705.842,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
793.238,20 |
763.623,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.616,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
57.781,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.186,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36.430,29 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.186,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
44.595,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
44.086,19 |
168,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.152,32 |
21.091,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
823.494,41 |
125.623,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
828.555,66 |
132.848,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.091,07 |
13.866,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.642,44 |
34.809,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
539.853,88 |
562.464,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.240,00 |
240,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.149,51 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
953,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.097,41 |
29.573,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
480,00 |
480,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,62 |
198,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.198,37 |
5.166,67 |
