| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
790.810,48 |
847.447,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
719.626,38 |
756.609,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
690.025,41 |
756.609,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
686.639,04 |
756.299,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.386,37 |
310,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.600,97 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.440,12 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.160,85 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,40 |
0,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,40 |
0,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,40 |
0,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
927,99 |
419,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
119,40 |
119,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
119,40 |
119,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
808,59 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
808,59 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.254,71 |
90.417,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.254,71 |
90.417,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.254,71 |
90.417,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
779.015,93 |
918.331,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
641.794,69 |
760.931,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
527.113,86 |
626.166,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
527.113,86 |
626.166,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.054,92 |
31.447,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.625,91 |
103.317,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.973,91 |
103.317,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.652,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.101,63 |
149.371,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.967,75 |
24.529,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.568,54 |
5.918,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.843,81 |
17.856,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
465,40 |
644,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.281,19 |
64.535,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.922,69 |
11.656,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.602,57 |
31.790,11 |
| 3223 |
Energija |
12.229,41 |
19.351,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
484,91 |
1.724,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.041,61 |
12,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.588,66 |
57.171,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.654,70 |
18.233,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.171,43 |
24.010,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.382,75 |
5.879,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
93,69 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
637,08 |
1.121,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.515,29 |
1.330,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.195,12 |
3.573,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.138,60 |
3.022,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.264,03 |
3.135,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
776,19 |
799,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
233,30 |
1.458,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
176,45 |
782,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
485,54 |
451,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
485,54 |
451,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
485,54 |
451,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.357,19 |
5.288,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.357,19 |
5.288,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.357,19 |
5.288,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
276,88 |
2.288,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
276,88 |
2.288,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.000,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
276,88 |
288,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
779.015,93 |
918.331,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.794,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.883,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
190.363,20 |
12.752,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
60.705,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.460,57 |
8.979,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.460,57 |
8.979,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.271,77 |
4.240,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.921,88 |
2.728,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.512,17 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
349,89 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.188,80 |
4.739,63 |
| 4241 |
Knjige |
4.188,80 |
4.739,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.460,57 |
8.979,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
188.924,62 |
8.979,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
790.810,48 |
847.447,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
788.476,50 |
927.310,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.333,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
79.863,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.438,58 |
3.772,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
60.705,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
790.810,48 |
847.447,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
788.476,50 |
927.310,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.333,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.863,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.438,58 |
3.772,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.772,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
76.090,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.820,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.929,84 |
11.083,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
149.197,60 |
120.575,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
163.043,45 |
127.633,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.083,99 |
4.026,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.289,70 |
751.936,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
646.349,34 |
4.362,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.386,37 |
310,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.354,51 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.843,81 |
17.856,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
637,08 |
318,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.058,48 |
1.160,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.357,19 |
5.288,50 |
