| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.509.644,70 |
2.753.509,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.222.063,24 |
2.403.490,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.149.139,04 |
2.303.588,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.087.725,65 |
2.252.722,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
61.413,39 |
50.866,17 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
72.924,20 |
99.902,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
10.938,63 |
14.985,36 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.985,57 |
84.917,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
48,28 |
17,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
48,28 |
17,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
48,28 |
17,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.073,50 |
830,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.073,50 |
830,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.073,50 |
830,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.288,12 |
6.989,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.064,36 |
6.989,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
222,90 |
970,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.841,46 |
6.019,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.223,76 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
594,50 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
629,26 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.171,56 |
342.181,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.171,56 |
342.181,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.171,56 |
342.181,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.396.211,98 |
2.851.152,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.006.142,29 |
2.398.281,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.655.944,41 |
1.983.208,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.655.446,89 |
1.983.208,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
497,52 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.204,46 |
87.883,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.993,42 |
327.189,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.975,61 |
327.164,13 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,81 |
25,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.371,17 |
387.479,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.368,91 |
48.804,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.269,24 |
6.436,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.428,17 |
40.991,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
671,50 |
1.376,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.272,23 |
189.116,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.924,01 |
16.074,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.742,44 |
126.821,75 |
| 3223 |
Energija |
16.849,61 |
22.302,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.602,33 |
13.661,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.632,67 |
10.255,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
521,17 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
119.876,26 |
141.966,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
69.071,55 |
99.265,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.002,66 |
12.216,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.697,64 |
15.569,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.260,61 |
3.966,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.556,95 |
3.284,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.160,20 |
4.526,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.877,80 |
3.137,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.853,77 |
7.592,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
225,09 |
4.050,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.000,90 |
3.010,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
26,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
318,15 |
267,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.236,15 |
1.528,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.236,15 |
1.528,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
699,03 |
647,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
537,12 |
881,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.182,98 |
62.612,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.182,98 |
62.612,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.182,98 |
62.612,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.279,39 |
1.251,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.279,39 |
1.251,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.279,39 |
1.251,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.396.211,98 |
2.851.152,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
113.432,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
97.643,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.995,88 |
76.015,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
508,57 |
175.405,88 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
508,57 |
1.029,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
148.246,25 |
144.783,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.310,99 |
58.611,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.897,60 |
5.944,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.183,34 |
3.169,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.962,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.085,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
629,26 |
813,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
61.413,39 |
52.666,23 |
| 4241 |
Knjige |
61.413,39 |
52.666,23 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
76.935,26 |
86.172,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
76.935,26 |
86.172,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
148.246,25 |
144.783,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
86.832,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.509.644,70 |
2.753.509,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.544.458,23 |
2.995.936,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
34.813,53 |
242.427,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.995,88 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
10.817,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
508,57 |
175.405,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.509.644,70 |
2.753.509,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.544.458,23 |
2.995.936,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
34.813,53 |
242.427,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.995,88 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
10.817,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.817,65 |
253.244,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.820,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.850,71 |
22.742,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
656.991,55 |
697.858,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
702.099,49 |
711.504,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.742,77 |
9.096,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.007.001,42 |
2.163.441,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
80.724,23 |
89.280,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
61.413,39 |
50.866,17 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.073,50 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
91,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.451,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.428,17 |
40.991,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.260,61 |
3.966,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.643,08 |
1.724,16 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.877,80 |
3.137,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50,00 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
233,09 |
265,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.000,90 |
2.832,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.182,98 |
62.612,39 |
