| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
855.319,06 |
846.362,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
695.442,22 |
713.913,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
673.288,84 |
713.913,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
667.212,40 |
709.780,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.076,44 |
4.133,38 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.153,38 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.295,01 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.858,37 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.888,06 |
2.360,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.303,00 |
2.013,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.303,00 |
2.013,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.585,06 |
347,03 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.585,06 |
347,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
155.988,73 |
130.087,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
155.988,73 |
130.087,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
155.988,73 |
128.988,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.099,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
818.396,30 |
897.574,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
598.466,47 |
700.580,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
489.439,34 |
578.094,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
489.439,34 |
578.094,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.164,07 |
27.079,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.863,06 |
95.407,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.863,06 |
95.407,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
219.482,86 |
196.595,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.868,98 |
51.461,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.953,43 |
1.867,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.401,38 |
48.970,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
514,17 |
623,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.451,39 |
37.024,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.303,97 |
5.112,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.846,30 |
12.915,85 |
| 3223 |
Energija |
21.173,17 |
18.730,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.657,53 |
266,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
269,04 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
201,38 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.313,88 |
105.536,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
90.045,17 |
90.965,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.554,63 |
4.901,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.850,16 |
3.187,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
500,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.726,50 |
1.621,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.567,12 |
729,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.813,11 |
2.719,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
257,19 |
1.410,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.848,61 |
2.572,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
223,85 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
165,41 |
66,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,00 |
142,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.070,26 |
2.143,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
308,39 |
259,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
308,39 |
259,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
308,39 |
259,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
138,58 |
138,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
138,58 |
138,38 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
138,58 |
138,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
818.396,30 |
897.574,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.922,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.212,03 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.374,25 |
7.903,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
57.831,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
212,66 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
212,66 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
212,66 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
212,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.094,55 |
5.232,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.075,80 |
5.232,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.075,80 |
5.232,47 |
| 4241 |
Knjige |
6.075,80 |
5.232,47 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.018,75 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.018,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.094,55 |
5.019,81 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.624,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.733,31 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
855.319,06 |
846.574,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
834.490,85 |
902.806,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.828,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
56.231,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
26.107,56 |
5.279,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
57.831,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
855.319,06 |
846.574,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
834.490,85 |
902.806,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.828,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
56.231,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
26.107,56 |
5.279,35 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.279,35 |
61.511,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.109,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.316,89 |
5.820,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
751.588,17 |
140.024,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
747.084,87 |
136.395,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.820,19 |
9.448,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
661.271,15 |
706.250,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.941,25 |
3.530,04 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.766,44 |
4.133,38 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
310,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.401,38 |
48.970,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.726,50 |
1.621,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.547,12 |
729,96 |
