| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.255.256,93 |
2.374.878,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.999.452,58 |
2.077.180,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.999.452,58 |
2.077.180,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.966.668,82 |
2.042.394,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.783,76 |
34.786,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,96 |
3,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,96 |
3,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,96 |
3,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.506,80 |
72.206,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.506,80 |
72.206,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.506,80 |
72.206,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.757,89 |
27.775,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.757,89 |
27.775,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.757,89 |
27.775,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.536,70 |
197.713,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.536,70 |
197.713,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.536,70 |
197.713,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.217.637,41 |
2.484.030,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.809.679,43 |
2.050.425,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.498.512,40 |
1.706.167,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.498.512,40 |
1.706.167,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.556,42 |
62.666,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.610,61 |
281.590,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.610,61 |
281.590,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
405.857,36 |
431.575,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.191,38 |
53.321,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.834,36 |
5.471,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.724,89 |
47.400,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
632,13 |
450,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
184.814,74 |
219.123,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.429,42 |
6.600,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
129.330,65 |
128.170,87 |
| 3223 |
Energija |
23.858,17 |
25.675,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.351,46 |
45.395,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.089,93 |
12.370,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
755,11 |
910,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
153.963,54 |
156.889,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
98.813,13 |
106.711,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.896,33 |
26.916,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.551,17 |
14.039,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.565,03 |
2.606,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.181,09 |
4.122,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.687,85 |
1.728,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.268,94 |
764,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.887,70 |
2.241,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
239,37 |
448,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
376,02 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
355,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.440,35 |
645,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.067,81 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
556,06 |
792,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
865,87 |
837,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
865,87 |
837,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
730,73 |
759,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
75,41 |
24,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
59,73 |
53,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.234,75 |
1.191,91 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.234,75 |
1.191,91 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.234,75 |
1.191,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.217.637,41 |
2.484.030,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.619,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
109.151,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.444,14 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.599,54 |
163.958,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.599,54 |
1.442,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.079,78 |
92.045,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.079,78 |
92.045,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.658,33 |
45.104,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.349,52 |
21.032,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
5.108,24 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.292,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.308,81 |
14.671,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
10.569,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
10.569,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.421,45 |
36.371,60 |
| 4241 |
Knjige |
37.421,45 |
36.371,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.079,78 |
92.045,17 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
28.244,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.255.256,93 |
2.374.878,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.263.717,19 |
2.576.075,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.460,26 |
201.196,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.444,14 |
28.244,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.599,54 |
163.958,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.255.256,93 |
2.374.878,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.263.717,19 |
2.576.075,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.460,26 |
201.196,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.444,14 |
28.244,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.983,88 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
172.951,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.528,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33.792,79 |
54.073,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
460.340,71 |
461.930,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
440.060,46 |
515.082,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.073,04 |
921,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.936.315,77 |
2.010.359,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.353,05 |
32.035,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.783,76 |
34.786,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
67.906,80 |
72.206,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
600,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.167,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.724,89 |
47.400,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
90,00 |
1.760,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.602,34 |
700,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
246,00 |
