| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.438.163,95 |
3.789.020,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.165.058,32 |
3.447.930,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.092.347,06 |
3.370.059,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.037.947,27 |
3.313.637,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
54.399,79 |
56.422,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.675,20 |
11.723,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.675,20 |
11.723,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.036,06 |
66.147,15 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.655,40 |
9.922,09 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
43.380,66 |
56.225,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,22 |
0,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,22 |
0,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,22 |
0,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
356,19 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
356,19 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
356,19 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.100,00 |
9.096,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.865,00 |
6.425,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.865,00 |
6.425,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.235,00 |
2.671,06 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.235,00 |
2.671,06 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
262.649,22 |
331.993,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
262.649,22 |
331.993,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
262.649,22 |
320.212,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.781,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.393.764,59 |
4.031.140,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.839.274,40 |
3.404.067,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.335.661,08 |
2.819.639,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.313.208,33 |
2.792.560,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.540,46 |
7.154,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.912,29 |
19.924,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.448,79 |
118.660,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
385.164,53 |
465.768,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
385.164,53 |
465.768,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
468.553,66 |
537.333,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.309,96 |
84.117,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.219,59 |
29.785,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.357,87 |
50.078,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.093,00 |
2.273,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.639,50 |
1.980,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
264.227,78 |
274.106,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.967,15 |
29.780,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
183.955,27 |
196.795,09 |
| 3223 |
Energija |
50.037,23 |
39.587,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.956,75 |
4.647,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
311,38 |
1.469,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.826,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
121.999,33 |
154.337,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
63.027,33 |
69.254,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.768,69 |
26.898,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.084,95 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.405,48 |
12.768,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.487,57 |
2.155,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.124,63 |
6.432,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.991,98 |
2.361,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.032,26 |
8.176,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.076,44 |
26.289,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.016,59 |
24.772,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
300,00 |
490,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.594,49 |
4.272,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.503,30 |
7.963,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6,32 |
84,51 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.030,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.449,39 |
9.736,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
965,63 |
955,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
965,63 |
955,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
928,11 |
955,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
37,52 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.897,17 |
86.759,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.897,17 |
86.759,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.897,17 |
86.759,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.073,73 |
2.024,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.073,73 |
2.024,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.073,73 |
2.024,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.393.764,59 |
4.031.140,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.399,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
242.120,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
63.508,98 |
53.508,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
645,00 |
257.060,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
645,00 |
1.100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.052,43 |
69.156,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.052,43 |
69.156,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.650,63 |
10.547,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.980,00 |
4.084,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.670,63 |
6.462,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
54.401,80 |
58.609,03 |
| 4241 |
Knjige |
54.401,80 |
58.609,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.052,43 |
69.156,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
80.715,44 |
90.368,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.438.163,95 |
3.789.020,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.457.817,02 |
4.100.297,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.653,07 |
311.277,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.206,46 |
36.859,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
645,00 |
257.060,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.438.163,95 |
3.789.020,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.457.817,02 |
4.100.297,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.653,07 |
311.277,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.206,46 |
36.859,22 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
36.859,53 |
348.136,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
241.517,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.159,50 |
27.390,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
725.357,66 |
833.184,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
721.126,24 |
850.278,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.390,92 |
10.297,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
103,00 |
107,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.903.036,94 |
3.179.400,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
134.910,33 |
134.237,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
54.399,79 |
56.422,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.675,20 |
11.723,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.252,58 |
5.962,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.205,16 |
6.621,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.357,87 |
50.078,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.530,07 |
5.156,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
261,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.871,58 |
1.601,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
121,29 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
82.897,17 |
86.759,55 |
