| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.970.417,14 |
3.304.557,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.796.943,21 |
2.978.273,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.751.148,24 |
2.910.755,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.684.640,53 |
2.899.106,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
66.507,71 |
11.648,35 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.794,97 |
67.518,16 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.869,18 |
10.127,72 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
38.925,79 |
57.390,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,52 |
0,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,52 |
0,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,52 |
0,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4,74 |
664,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4,74 |
664,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4,74 |
664,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
8.755,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.755,52 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.010,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
4.744,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
173.468,67 |
316.864,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
173.468,67 |
316.864,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.468,67 |
306.364,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.937.020,53 |
3.509.368,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.383.307,81 |
2.864.222,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.973.048,72 |
2.368.871,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.954.257,46 |
2.342.204,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.437,57 |
13.571,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.353,69 |
13.094,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.669,76 |
104.455,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
325.589,33 |
390.896,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
325.502,28 |
390.817,16 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
87,05 |
79,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
419.319,06 |
505.430,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.184,34 |
51.629,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.384,89 |
12.535,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.983,21 |
38.228,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.802,24 |
865,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
14,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
212.332,91 |
274.520,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.943,56 |
20.633,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
176.474,99 |
210.381,93 |
| 3223 |
Energija |
15.123,46 |
24.857,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.060,32 |
8.397,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.065,03 |
9.525,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
665,55 |
724,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.304,57 |
168.887,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.118,09 |
104.428,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.159,73 |
15.869,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
270,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.830,83 |
13.655,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.770,36 |
4.650,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.438,01 |
5.441,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.683,75 |
6.313,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.303,80 |
18.258,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.416,86 |
257,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.080,38 |
10.136,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
300,00 |
420,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
477,54 |
508,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
991,45 |
412,70 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.546,16 |
4.656,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.602,14 |
3.943,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.419,87 |
3.869,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.419,87 |
3.869,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.714,65 |
1.071,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.705,22 |
2.797,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
128.065,98 |
133.985,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
128.065,98 |
133.985,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
128.065,98 |
133.985,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.907,81 |
1.860,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.907,81 |
1.860,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.907,81 |
1.860,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.937.020,53 |
3.509.368,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.396,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
204.811,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
20.386,83 |
52.675,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
255.566,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.324,17 |
28.558,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.324,17 |
28.558,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.816,46 |
20.972,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.816,46 |
14.202,76 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.429,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.340,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
63.507,71 |
7.585,90 |
| 4241 |
Knjige |
63.507,71 |
7.585,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.324,17 |
28.558,17 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.289,85 |
1.289,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.970.417,14 |
3.304.557,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.002.344,70 |
3.537.927,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.927,56 |
233.369,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
19.096,98 |
51.385,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
255.566,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.970.417,14 |
3.304.557,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.002.344,70 |
3.537.927,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.927,56 |
233.369,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.096,98 |
51.385,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
51.024,54 |
284.754,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
197.080,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.236,31 |
4.871,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
705.449,18 |
800.108,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
781.813,93 |
799.083,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.871,56 |
5.896,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.496.655,29 |
2.717.031,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
187.985,24 |
182.075,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
63.507,71 |
4.878,84 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
6.769,51 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
100,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4,74 |
564,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
12.554,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
7.762,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.983,21 |
38.228,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.770,36 |
4.650,91 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
952,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
388,01 |
1.668,84 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
128.065,98 |
133.985,06 |
