| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.110.975,70 |
1.144.321,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
949.466,69 |
1.025.588,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
939.471,74 |
1.008.607,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
939.161,74 |
995.480,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
13.126,81 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.994,95 |
16.981,44 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.499,25 |
2.547,22 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.495,70 |
14.434,22 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
238,92 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
238,92 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
238,92 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.270,06 |
118.732,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.270,06 |
118.732,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
161.270,06 |
117.634,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.098,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.104.003,16 |
1.217.264,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
894.994,05 |
1.011.608,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
740.169,24 |
842.260,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
735.148,35 |
824.856,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.758,38 |
6.497,89 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.262,51 |
10.905,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.659,16 |
30.374,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.165,65 |
138.973,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.074,21 |
138.973,02 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
91,44 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
189.116,94 |
194.921,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.105,76 |
68.592,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.564,25 |
4.356,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.197,51 |
63.305,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
344,00 |
930,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.642,39 |
51.913,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.100,35 |
6.957,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.538,97 |
24.687,45 |
| 3223 |
Energija |
19.896,92 |
16.005,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
998,04 |
990,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.108,11 |
3.272,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.946,20 |
72.222,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.512,29 |
55.694,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.789,08 |
2.766,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.390,34 |
3.610,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
914,11 |
916,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.637,26 |
2.194,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
412,50 |
2.225,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.309,94 |
1.683,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.980,68 |
3.130,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
182,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.422,59 |
2.011,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.683,22 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.827,44 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.733,84 |
1.776,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.649,25 |
477,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.649,25 |
477,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
449,02 |
477,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8.200,23 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.013,42 |
10.045,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.013,42 |
10.045,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.013,42 |
10.045,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
229,50 |
211,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
229,50 |
211,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
229,50 |
211,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.104.003,16 |
1.217.264,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.972,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.943,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.590,88 |
19.563,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
79.924,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.092,51 |
8.558,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.092,51 |
8.558,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.116,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.116,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.092,51 |
7.442,09 |
| 4241 |
Knjige |
7.092,51 |
7.442,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.092,51 |
8.558,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.700,17 |
34.792,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.110.975,70 |
1.144.321,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.111.095,67 |
1.225.823,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
119,97 |
81.502,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.109,29 |
15.229,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
79.924,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.110.975,70 |
1.144.321,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.111.095,67 |
1.225.823,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
119,97 |
81.502,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.109,29 |
15.229,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.229,26 |
96.731,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.578,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.913,56 |
4.866,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
225.262,56 |
164.652,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
229.309,35 |
159.267,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.866,77 |
10.251,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
928.148,32 |
985.434,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.013,42 |
10.045,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
13.126,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.197,51 |
63.305,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.454,78 |
2.145,19 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.013,42 |
10.045,76 |
