| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
872.307,28 |
1.062.172,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
813.641,28 |
923.974,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
813.641,28 |
923.974,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
813.641,28 |
923.734,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
240,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
754,00 |
442,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
754,00 |
442,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
754,00 |
442,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
7.567,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
7.567,47 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
7.567,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
57.911,99 |
130.188,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
57.911,99 |
130.188,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
57.911,99 |
130.188,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
871.511,35 |
1.133.943,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
759.500,23 |
882.825,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
631.159,94 |
739.436,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
585.131,38 |
698.039,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
46.028,56 |
41.397,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.085,30 |
21.332,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.254,99 |
122.055,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.254,99 |
122.055,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.581,93 |
250.695,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.344,24 |
43.212,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.339,22 |
1.839,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.915,02 |
41.373,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.693,00 |
155.216,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.950,98 |
2.524,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.202,62 |
9.864,83 |
| 3223 |
Energija |
16.711,16 |
18.235,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
751,84 |
124.526,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.076,40 |
65,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.485,98 |
48.203,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.747,42 |
24.737,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.808,98 |
10.035,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.013,98 |
3.048,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.274,89 |
1.645,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
300,00 |
3.309,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.047,55 |
2.099,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.293,16 |
3.327,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.058,71 |
4.062,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
160,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
288,53 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
2.623,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.294,65 |
1.218,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
279,11 |
289,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
279,11 |
289,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
279,11 |
289,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
150,08 |
134,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
150,08 |
134,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
150,08 |
134,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
871.511,35 |
1.133.943,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
795,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.770,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
499.779,72 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
73.730,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.416,84 |
19.740,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.416,84 |
15.915,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.154,12 |
11.355,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
761,12 |
2.204,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.482,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
234,00 |
4.168,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
159,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.499,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.262,72 |
4.559,76 |
| 4241 |
Knjige |
2.262,72 |
4.559,76 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
3.825,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.825,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.416,84 |
19.740,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
501.930,46 |
4.771,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
872.307,28 |
1.062.172,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
874.928,19 |
1.153.684,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.620,91 |
91.511,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.150,74 |
4.771,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
73.730,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
872.307,28 |
1.062.172,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
874.928,19 |
1.153.684,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.620,91 |
91.511,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.150,74 |
4.771,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.771,65 |
96.283,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
66.040,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.550,37 |
5.795,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
880.479,62 |
200.854,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
897.234,87 |
188.770,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.795,12 |
17.879,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
813.641,28 |
904.495,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
19.239,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
240,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
160,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
442,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.915,02 |
41.373,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.274,89 |
1.200,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
298,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
