| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.185.278,11 |
2.237.766,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.876.965,25 |
1.930.968,47 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.670,20 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.670,20 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.207,83 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.207,83 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.815.670,80 |
1.919.713,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.814.564,04 |
1.917.678,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.106,76 |
2.034,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.416,42 |
11.255,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
806,07 |
1.688,29 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.956,38 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.567,78 |
9.566,82 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.086,19 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,89 |
2,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,89 |
2,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,89 |
2,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.455,40 |
5,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.455,40 |
5,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.455,40 |
5,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.593,75 |
240,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
182,50 |
240,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
182,50 |
240,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.411,25 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.411,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
299.261,82 |
306.550,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
299.261,82 |
306.550,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.261,82 |
304.750,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.130.347,59 |
2.410.449,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.655.422,15 |
1.912.914,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.369.868,00 |
1.590.946,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.369.868,00 |
1.590.946,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.510,00 |
59.461,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
226.044,15 |
262.506,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
226.044,15 |
262.506,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
414.034,15 |
432.394,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.905,70 |
37.074,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.516,48 |
6.019,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.563,02 |
30.553,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
515,70 |
235,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
310,50 |
265,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
134.849,25 |
158.379,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.339,30 |
14.721,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
88.696,94 |
91.511,42 |
| 3223 |
Energija |
28.371,66 |
35.854,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.659,27 |
14.188,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
782,08 |
1.878,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
224,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
238.573,36 |
230.584,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
177.662,02 |
182.141,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.076,13 |
12.531,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.852,26 |
20.556,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
132,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.490,40 |
4.610,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.307,67 |
1.982,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.971,54 |
4.461,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.964,49 |
3.920,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.705,84 |
6.356,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
442,66 |
442,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.184,95 |
1.744,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.915,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.855,23 |
895,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
512,87 |
522,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
512,87 |
522,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
512,87 |
522,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
59.465,45 |
63.700,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
59.465,45 |
63.700,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.465,45 |
63.700,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
912,97 |
917,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
912,97 |
917,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
912,97 |
917,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.130.347,59 |
2.410.449,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.930,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
172.682,99 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
54.477,87 |
13.114,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
163.945,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.839,00 |
4.639,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.216,34 |
4.639,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.000,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.216,34 |
4.639,27 |
| 4241 |
Knjige |
6.216,34 |
4.639,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.622,66 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.622,66 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.839,00 |
4.639,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.185.278,11 |
2.237.766,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.145.186,59 |
2.415.089,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
40.091,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
177.322,26 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
54.477,87 |
13.114,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
163.945,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.185.278,11 |
2.237.766,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.145.186,59 |
2.415.089,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
40.091,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
177.322,26 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
54.477,87 |
13.114,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
14.386,35 |
190.436,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.333,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.735,08 |
28.166,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
517.517,60 |
425.757,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
497.086,23 |
435.230,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.166,45 |
18.693,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
17.207,83 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.776.946,43 |
1.881.798,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
37.617,61 |
35.880,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.106,76 |
2.034,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.184,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
162,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.563,02 |
30.553,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.490,40 |
4.610,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.307,67 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.790,59 |
7.907,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
53.674,86 |
55.792,58 |
