| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.751.739,79 |
3.954.941,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.328.688,30 |
3.506.302,52 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
17.664,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
17.664,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.306.659,93 |
3.476.631,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.255.168,79 |
3.430.322,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.491,14 |
46.308,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.000,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.028,37 |
12.007,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.004,27 |
1.801,05 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.024,10 |
10.206,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.635,78 |
9.292,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.635,78 |
6.577,56 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
285,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.350,78 |
6.577,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.715,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.715,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
415.415,69 |
439.346,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
415.415,69 |
439.346,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
415.415,69 |
439.346,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.708.470,44 |
4.125.708,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.033.345,70 |
3.418.035,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.461.946,98 |
2.814.311,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.461.946,98 |
2.814.311,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
173.936,57 |
139.362,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
397.462,15 |
464.361,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
397.462,15 |
464.361,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
672.277,35 |
704.852,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.074,87 |
84.335,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.524,69 |
20.045,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.972,06 |
59.230,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.578,12 |
4.991,96 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
68,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
264.955,72 |
257.778,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.961,63 |
27.311,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
193.209,85 |
180.951,69 |
| 3223 |
Energija |
28.162,59 |
28.836,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.172,85 |
5.883,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.448,80 |
14.795,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
321.773,07 |
337.343,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
252.706,77 |
253.241,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.709,72 |
38.426,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
978,85 |
275,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.406,63 |
13.872,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
894,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.049,27 |
10.259,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.450,95 |
1.800,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.019,14 |
4.390,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.451,74 |
14.184,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
30,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.473,69 |
25.364,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
549,98 |
1.120,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.235,85 |
5.383,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.980,86 |
14.465,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.543,91 |
4.160,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
866,40 |
900,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
866,40 |
900,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
866,40 |
900,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.980,99 |
1.920,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.980,99 |
1.920,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.980,99 |
1.920,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.708.470,44 |
4.125.708,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.269,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
170.767,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.129,65 |
84.444,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
273.307,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
93.584,13 |
52.060,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
93.584,13 |
52.060,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.008,24 |
3.688,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.144,24 |
3.688,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.864,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.575,89 |
48.371,54 |
| 4241 |
Knjige |
51.575,89 |
48.371,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
93.584,13 |
52.060,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.751.739,79 |
3.954.941,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.802.054,57 |
4.177.769,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
50.314,78 |
222.827,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.129,65 |
84.444,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
273.307,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.751.739,79 |
3.954.941,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.802.054,57 |
4.177.769,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.314,78 |
222.827,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.129,65 |
84.444,42 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
84.444,43 |
307.272,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
247.592,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.295,86 |
60.380,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.295,86 |
60.380,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
110,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.255.168,79 |
3.430.322,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
51.491,14 |
46.308,63 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.000,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.972,06 |
59.050,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.049,27 |
10.259,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.450,95 |
1.800,50 |
