| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.031.062,64 |
2.114.579,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.554.484,94 |
1.764.227,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.547.849,34 |
1.758.662,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.520.854,77 |
1.729.494,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.994,57 |
29.168,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.467,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.467,20 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.168,40 |
5.564,40 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.339,66 |
834,66 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.828,74 |
4.729,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
64.697,94 |
81.804,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
64.697,94 |
81.804,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
64.697,94 |
81.804,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
48.020,36 |
11.462,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.343,72 |
10.875,86 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
40,00 |
130,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.303,72 |
10.745,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
36.676,64 |
587,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
36.676,64 |
587,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
356.717,32 |
250.245,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
356.717,32 |
250.245,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.619,66 |
181.491,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
173.097,66 |
68.753,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.142,02 |
6.839,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.142,02 |
6.839,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.795.413,24 |
2.008.902,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.421.082,85 |
1.610.743,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.177.154,23 |
1.333.984,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.177.154,23 |
1.333.984,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.961,51 |
56.536,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
192.967,11 |
220.222,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
192.962,29 |
220.222,66 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
4,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
303.611,64 |
312.327,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.599,24 |
29.835,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.775,63 |
7.045,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.121,41 |
21.865,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.702,20 |
545,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
379,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.507,93 |
147.254,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.500,89 |
20.357,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
103.342,09 |
102.100,15 |
| 3223 |
Energija |
14.523,00 |
17.123,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.870,77 |
4.206,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.211,09 |
3.047,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
60,09 |
420,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
131.757,41 |
123.974,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
95.380,50 |
96.817,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.303,14 |
4.957,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.095,05 |
5.670,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.280,02 |
1.526,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.662,18 |
3.744,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
425,92 |
1.032,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.757,82 |
3.028,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.603,93 |
6.697,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.747,06 |
11.262,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.701,78 |
1.597,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.665,18 |
4.293,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.092,01 |
5.081,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
537,15 |
579,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
537,15 |
579,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
537,15 |
579,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.975,08 |
84.645,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.975,08 |
84.645,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
68.975,08 |
84.645,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.206,52 |
607,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.206,52 |
607,12 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
176,64 |
607,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.029,88 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.795.413,24 |
2.008.902,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
235.649,40 |
105.676,71 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
183.781,80 |
25.505,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.530,07 |
7.550,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.373,18 |
112.462,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.056,83 |
68.886,01 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
17.781,25 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
17.781,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.851,52 |
19.686,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.524,88 |
17.489,86 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.196,80 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.539,49 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.787,15 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.205,31 |
31.418,10 |
| 4241 |
Knjige |
27.205,31 |
31.418,10 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.316,35 |
43.576,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.316,35 |
43.576,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.373,18 |
112.462,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.031.062,64 |
2.114.579,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.872.786,42 |
2.121.365,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
158.276,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.786,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
183.781,80 |
25.505,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.530,07 |
7.550,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.031.062,64 |
2.114.579,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.872.786,42 |
2.121.365,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
158.276,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.786,18 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
183.781,80 |
25.505,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.505,58 |
32.291,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.711,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.642,76 |
46.362,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.882.890,70 |
2.048.961,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.848.170,64 |
2.075.222,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.362,82 |
20.101,83 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.449.915,47 |
1.631.112,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
70.939,30 |
98.381,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.994,57 |
29.168,10 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.467,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
64.697,94 |
80.742,02 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.062,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
862,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.121,41 |
21.865,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.284,68 |
3.744,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
425,92 |
1.032,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
100,00 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
35.770,29 |
48.078,62 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.204,79 |
36.567,09 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
176,64 |
607,12 |
