| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.517.832,02 |
1.614.539,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.368.916,49 |
1.449.217,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.352.490,15 |
1.429.647,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.352.490,15 |
1.429.647,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
16.426,34 |
19.570,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.472,76 |
2.935,52 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.953,58 |
16.634,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.075,19 |
4.755,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.516,44 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.516,44 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.558,75 |
4.755,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.558,75 |
4.755,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
145.840,30 |
160.566,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
145.840,30 |
160.566,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
145.840,30 |
152.563,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.003,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.488.688,74 |
1.740.459,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.232.865,82 |
1.450.867,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.037.385,31 |
1.270.048,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.037.385,31 |
1.270.048,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.439,85 |
175.803,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.040,66 |
5.015,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.040,66 |
5.015,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.335,67 |
288.139,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.265,88 |
89.333,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.212,16 |
8.548,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.483,36 |
80.615,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
570,36 |
170,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.248,94 |
93.489,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.096,21 |
12.946,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
63.049,26 |
61.440,60 |
| 3223 |
Energija |
13.122,07 |
11.693,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.954,51 |
2.798,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.026,89 |
4.608,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.195,89 |
94.974,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
73.767,31 |
73.959,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.584,76 |
6.054,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.221,54 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.172,64 |
3.628,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.097,24 |
950,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.996,12 |
4.817,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.464,32 |
3.334,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
891,96 |
1.981,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.624,96 |
10.342,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.543,54 |
2.164,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.830,66 |
5.651,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.040,76 |
2.262,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
877,59 |
860,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
877,59 |
860,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
877,59 |
860,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
609,66 |
591,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
609,66 |
591,62 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
609,66 |
591,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.488.688,74 |
1.740.459,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.143,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.920,13 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.140,36 |
1.586,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.551,84 |
124.377,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.551,84 |
844,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.647,62 |
17.962,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.647,62 |
17.962,66 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.647,62 |
17.962,66 |
| 4241 |
Knjige |
15.647,62 |
17.962,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.647,62 |
17.962,66 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
1.451,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.517.832,02 |
1.614.539,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.504.336,36 |
1.758.422,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.495,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.882,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.140,36 |
1.586,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.551,84 |
125.829,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.517.832,02 |
1.614.539,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.504.336,36 |
1.758.422,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.495,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.882,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.140,36 |
1.586,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.355,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145.468,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.322,28 |
336,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.402,63 |
1.347,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
276.930,07 |
240.759,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
280.984,71 |
238.765,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.347,99 |
3.341,83 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.346.311,55 |
1.425.107,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.178,60 |
4.539,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.083,36 |
80.615,26 |
