| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.947.687,36 |
2.496.870,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.650.351,01 |
2.055.389,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.617.515,40 |
2.040.560,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.571.460,81 |
1.667.273,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.054,59 |
373.286,49 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.835,61 |
14.828,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.144,75 |
2.224,34 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.780,58 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.487,00 |
12.604,57 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.423,28 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,50 |
0,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,50 |
0,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,50 |
0,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.908,96 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.908,96 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.908,96 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.279,28 |
3.527,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.519,74 |
2.090,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.120,00 |
766,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.399,74 |
1.324,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.759,54 |
1.437,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.759,54 |
1.437,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
285.147,61 |
437.952,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
285.147,61 |
437.952,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
283.461,36 |
344.676,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.686,25 |
93.276,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.886.980,69 |
2.234.691,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.328.471,74 |
1.636.244,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.108.340,05 |
1.365.945,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.096.170,27 |
1.355.942,17 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.169,78 |
10.002,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.340,11 |
57.240,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.791,58 |
213.059,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.791,58 |
213.059,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
532.912,47 |
555.590,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.775,50 |
56.720,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.765,82 |
17.226,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.958,58 |
38.047,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
952,70 |
1.350,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
98,40 |
96,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
200.159,37 |
188.774,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.878,82 |
13.001,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.470,63 |
132.735,54 |
| 3223 |
Energija |
21.266,37 |
22.525,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.857,01 |
2.086,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.104,33 |
18.425,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
582,21 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
269.552,59 |
291.694,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
152.774,60 |
168.139,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.846,19 |
21.231,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.110,50 |
970,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.002,57 |
12.001,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.512,98 |
7.242,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.453,18 |
2.903,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
80.416,59 |
75.734,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.235,98 |
1.766,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
200,00 |
1.705,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.425,01 |
18.400,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
941,22 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
156,04 |
156,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
264,13 |
612,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.388,00 |
4.752,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.487,53 |
12.604,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
376,71 |
350,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
376,71 |
350,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
376,71 |
346,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.721,11 |
41.983,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.721,11 |
41.983,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.721,11 |
41.983,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
498,66 |
521,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
498,66 |
521,62 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
498,66 |
521,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.886.980,69 |
2.234.691,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.706,67 |
262.179,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
737,39 |
16.625,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
165.343,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.895,49 |
444.119,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.818,75 |
215.220,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.950,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.950,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.105,96 |
151.299,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.406,58 |
58.836,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.109,50 |
1.097,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
753,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.826,25 |
388,12 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.763,63 |
7.404,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
82.818,82 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
45.086,81 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
45.086,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.762,79 |
18.834,30 |
| 4241 |
Knjige |
24.762,79 |
18.834,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.076,74 |
228.898,85 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.076,74 |
228.898,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.895,49 |
444.119,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
17.076,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.947.687,36 |
2.496.870,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.948.876,18 |
2.678.810,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.188,82 |
181.940,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
737,39 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
451,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
165.343,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.947.687,36 |
2.496.870,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.948.876,18 |
2.678.810,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.188,82 |
181.940,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
737,39 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
451,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
451,43 |
182.391,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
121.268,57 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.734,47 |
83.444,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
395.850,96 |
315.639,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
371.140,87 |
365.552,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.444,56 |
33.532,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.569.520,81 |
1.663.070,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.940,00 |
4.203,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.054,59 |
373.286,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.555,88 |
6.045,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.958,58 |
38.047,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.339,78 |
2.860,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.515,07 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.721,11 |
41.983,75 |
