| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.294.558,54 |
1.343.304,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.132.906,40 |
1.166.153,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.119.504,32 |
1.147.581,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.106.936,81 |
1.131.337,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.567,51 |
16.244,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.000,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.000,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.402,08 |
18.572,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.410,31 |
2.785,86 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.991,77 |
15.786,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
661,98 |
186,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
661,98 |
186,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
661,98 |
186,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.528,59 |
1.437,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.528,59 |
1.437,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.528,59 |
1.437,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.461,54 |
175.526,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.461,54 |
175.526,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.461,54 |
174.038,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.488,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.288.805,78 |
1.378.602,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.031.381,51 |
1.066.432,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
849.862,37 |
874.176,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
849.862,37 |
874.176,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.071,46 |
47.100,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.447,68 |
145.156,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.393,65 |
145.156,17 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
54,03 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
224.821,77 |
290.488,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.397,61 |
26.911,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.369,01 |
4.680,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.450,70 |
21.144,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
347,50 |
702,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
230,40 |
384,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.282,23 |
90.422,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.600,72 |
10.077,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.300,36 |
47.820,53 |
| 3223 |
Energija |
24.082,32 |
26.909,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.839,10 |
4.168,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
181,74 |
1.211,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
277,99 |
235,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.864,94 |
163.999,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.667,83 |
71.471,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.295,05 |
62.223,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.430,25 |
8.013,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.315,38 |
12.881,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.743,92 |
3.316,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.283,75 |
2.189,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.022,00 |
3.199,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.106,76 |
703,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.276,99 |
9.154,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
236,50 |
246,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
444,85 |
1.382,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.115,13 |
3.476,58 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.491,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
911,15 |
3.954,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.317,47 |
465,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.317,47 |
465,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
404,03 |
401,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.913,41 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,03 |
64,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.864,39 |
20.848,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.864,39 |
20.848,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.864,39 |
20.848,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
420,64 |
368,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
420,64 |
368,31 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
420,64 |
368,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.288.805,78 |
1.378.602,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.752,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.298,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.966,35 |
32.719,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.889,25 |
18.085,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.889,25 |
18.085,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
448,00 |
223,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
448,00 |
223,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.441,25 |
17.862,04 |
| 4241 |
Knjige |
12.441,25 |
17.862,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.889,25 |
18.085,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.976,17 |
59.865,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.294.558,54 |
1.343.304,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.301.695,03 |
1.396.688,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.136,49 |
53.384,36 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.009,82 |
27.146,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.294.558,54 |
1.343.304,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.301.695,03 |
1.396.688,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.136,49 |
53.384,36 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.009,82 |
27.146,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.146,31 |
80.530,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.814,57 |
5.690,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
261.973,39 |
271.326,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
276.097,07 |
274.807,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.690,89 |
2.209,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.089.034,53 |
1.099.676,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.902,28 |
31.660,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.567,51 |
16.244,03 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
160,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.520,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.450,70 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.743,92 |
2.866,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.694,45 |
1.066,46 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.864,39 |
20.848,39 |
