| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.417.557,01 |
1.480.814,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.277.947,69 |
1.333.864,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.246.053,73 |
1.298.323,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.183.917,90 |
1.250.327,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.135,83 |
47.995,62 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.007,20 |
15.415,85 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.007,20 |
15.415,85 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.886,76 |
20.125,62 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.233,01 |
3.018,84 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.653,75 |
17.106,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,25 |
0,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.069,26 |
1.509,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.069,26 |
1.509,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.069,26 |
1.509,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.218,32 |
17.302,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.318,32 |
9.202,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.173,32 |
425,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.145,00 |
8.777,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.900,00 |
8.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.400,00 |
100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
15.500,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.321,49 |
128.137,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.321,49 |
128.137,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.321,49 |
113.218,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.918,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.332.862,74 |
1.545.231,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.099.574,03 |
1.267.915,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
903.170,00 |
1.055.129,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
869.779,03 |
1.017.139,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.991,11 |
7.721,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.399,86 |
30.268,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.363,74 |
41.546,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
149.040,29 |
171.239,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.998,91 |
171.239,71 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
41,38 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
205.705,18 |
245.591,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.563,56 |
38.784,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.095,94 |
10.152,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.163,99 |
17.962,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.303,63 |
10.669,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.348,61 |
100.569,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.925,73 |
12.504,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.351,32 |
67.251,28 |
| 3223 |
Energija |
8.744,99 |
11.100,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.574,26 |
4.099,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.752,31 |
5.470,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
144,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.461,43 |
88.241,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.840,49 |
38.888,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.856,45 |
22.918,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.697,25 |
6.846,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.021,48 |
4.315,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.206,74 |
1.984,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.906,26 |
6.087,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.624,54 |
3.110,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.308,22 |
3.840,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
875,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.456,58 |
17.995,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.338,27 |
1.294,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
629,21 |
4.582,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.566,36 |
4.723,11 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.577,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.082,11 |
7.034,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.962,12 |
563,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.962,12 |
563,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
651,82 |
563,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.310,30 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.932,51 |
30.491,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.932,51 |
30.491,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.932,51 |
30.491,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
688,90 |
669,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
688,90 |
669,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
688,90 |
669,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.332.862,74 |
1.545.231,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.694,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.417,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.845,15 |
13.724,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.325,19 |
104.036,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.325,19 |
4.958,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.423,73 |
53.415,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.573,73 |
27.381,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.439,19 |
16.095,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.439,19 |
11.714,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.381,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.134,54 |
11.285,72 |
| 4241 |
Knjige |
17.134,54 |
11.285,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.850,00 |
26.034,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.850,00 |
26.034,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.423,73 |
53.415,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.630,89 |
6.630,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.417.557,01 |
1.480.814,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.405.286,47 |
1.598.647,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.270,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.832,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.845,15 |
13.724,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.956,08 |
110.667,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.417.557,01 |
1.480.814,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.405.286,47 |
1.598.647,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.270,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.832,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.845,15 |
13.724,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.115,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.108,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.163,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.523,73 |
46.671,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
363.631,02 |
329.962,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
351.483,61 |
343.500,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.671,14 |
33.133,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.157.318,91 |
1.225.349,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.598,99 |
24.978,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.270,60 |
8.710,17 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
47.865,23 |
39.285,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.007,20 |
15.415,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
4.984,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.163,99 |
17.962,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.097,20 |
1.984,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.781,26 |
6.087,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
69,40 |
148,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
4.723,11 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.932,51 |
30.491,82 |
