| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
975.499,99 |
1.049.095,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
911.209,04 |
955.308,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
904.022,81 |
951.840,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
899.448,25 |
948.912,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.574,56 |
2.928,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.648,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.648,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.538,23 |
3.467,21 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
530,73 |
520,07 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.007,50 |
2.947,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,50 |
5,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,50 |
5,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,50 |
5,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
873,00 |
1.877,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
260,00 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
260,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
613,00 |
1.877,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
613,00 |
765,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.112,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
63.400,45 |
91.905,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
63.400,45 |
91.905,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
63.077,73 |
74.264,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
322,72 |
17.640,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
975.387,06 |
1.105.349,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
856.588,23 |
976.766,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
720.286,08 |
814.511,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
720.286,08 |
814.511,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.407,97 |
27.681,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
106.894,18 |
134.572,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
106.894,18 |
134.572,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.729,51 |
124.838,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.193,53 |
37.726,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.434,25 |
4.107,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.523,28 |
33.186,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
236,00 |
433,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.215,12 |
38.252,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.473,05 |
5.836,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.205,44 |
16.928,40 |
| 3223 |
Energija |
6.538,32 |
12.964,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.097,64 |
1.928,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
689,92 |
413,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
210,75 |
179,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.068,33 |
43.697,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.164,87 |
28.501,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.563,26 |
3.609,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.230,25 |
5.521,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.306,20 |
2.821,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
543,08 |
743,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.790,67 |
1.493,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
470,00 |
1.007,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.252,53 |
5.162,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
717,25 |
717,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
293,73 |
231,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.014,12 |
2.711,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.227,43 |
1.503,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
414,01 |
368,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
414,01 |
368,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
414,01 |
368,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.458,69 |
3.187,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.458,69 |
3.187,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.458,69 |
3.187,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
196,62 |
189,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
196,62 |
189,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
196,62 |
189,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
975.387,06 |
1.105.349,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
112,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.254,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.784,51 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
875,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
80.819,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.772,56 |
22.129,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.772,56 |
22.129,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.079,79 |
18.659,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
744,00 |
1.249,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.923,89 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
868,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
411,90 |
16.540,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.692,77 |
3.470,53 |
| 4241 |
Knjige |
2.692,77 |
3.470,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.772,56 |
22.129,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
975.499,99 |
1.049.095,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
990.159,62 |
1.127.479,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.659,63 |
78.383,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.784,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
875,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
80.819,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
975.499,99 |
1.049.095,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
990.159,62 |
1.127.479,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.659,63 |
78.383,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.784,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
875,12 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
875,12 |
79.258,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.939,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.283,65 |
11.274,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
96.640,60 |
99.115,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
103.649,64 |
92.396,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.274,61 |
17.993,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
899.448,25 |
945.412,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.614,56 |
2.928,72 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.960,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
3.648,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.523,28 |
33.186,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.114,29 |
2.080,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.497,51 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.458,69 |
3.187,44 |
