| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.058.558,45 |
1.112.693,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
936.961,55 |
927.522,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
899.649,41 |
876.101,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
892.084,46 |
875.791,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.564,95 |
310,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.237,40 |
29.792,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.237,40 |
29.792,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.074,74 |
21.628,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.930,96 |
3.300,52 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.143,78 |
18.328,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
131,42 |
113,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
131,42 |
113,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
131,42 |
113,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.833,45 |
34.711,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.278,21 |
20.349,14 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.007,27 |
2.044,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.270,94 |
18.304,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.555,24 |
14.362,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.555,24 |
14.362,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
98.631,83 |
149.794,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
98.631,83 |
149.794,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.631,83 |
149.794,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
550,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
550,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.041.277,40 |
1.189.728,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
853.686,89 |
910.954,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
698.471,59 |
756.100,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
698.471,59 |
756.100,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.965,23 |
30.408,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.250,07 |
124.445,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.250,07 |
124.445,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
186.446,15 |
277.634,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.681,76 |
68.744,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.902,81 |
4.251,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.765,85 |
43.757,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.908,10 |
20.149,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.105,00 |
586,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.653,28 |
64.797,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.034,73 |
8.697,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.981,85 |
27.546,26 |
| 3223 |
Energija |
20.786,78 |
8.562,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.829,56 |
18.584,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.820,40 |
1.207,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
199,96 |
200,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.596,86 |
100.568,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.531,91 |
24.242,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.188,75 |
50.718,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
390,00 |
305,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.083,76 |
3.944,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.128,55 |
1.733,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.469,76 |
4.353,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.312,50 |
6.453,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.704,40 |
4.844,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.787,23 |
3.973,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.514,25 |
43.523,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
247,39 |
289,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.307,76 |
3.882,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
281,25 |
37.392,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.439,76 |
1.669,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
814,86 |
651,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
814,86 |
651,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
625,97 |
651,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
188,89 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
244,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
244,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
244,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
329,50 |
243,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
329,50 |
243,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
100,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
229,50 |
243,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.041.277,40 |
1.189.728,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.281,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.035,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.381,40 |
23.674,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.988,38 |
32.548,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.988,38 |
32.548,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.510,26 |
21.158,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
634,00 |
7.501,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.125,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.936,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
876,26 |
7.595,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.478,12 |
11.390,35 |
| 4241 |
Knjige |
8.478,12 |
11.390,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.988,38 |
32.548,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.058.558,45 |
1.112.693,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.051.265,78 |
1.222.277,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.292,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
109.583,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.381,40 |
23.674,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.058.558,45 |
1.112.693,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.051.265,78 |
1.222.277,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.292,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
109.583,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.381,40 |
23.674,07 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.674,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.909,71 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.678,22 |
29.138,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.007.857,17 |
1.019.552,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.007.396,49 |
1.005.525,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.138,90 |
43.165,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
892.084,46 |
851.513,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
24.278,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.564,95 |
310,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.237,40 |
29.792,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
131,42 |
113,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.772,22 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.182,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.035,08 |
43.757,98 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
1.733,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.186,76 |
1.933,14 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
247,39 |
289,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.882,52 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
244,22 |
