| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.857.946,54 |
3.089.109,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.508.313,68 |
2.710.595,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.481.184,14 |
2.666.317,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.392.089,88 |
2.582.480,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
89.094,26 |
83.836,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
437,70 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
437,70 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.691,84 |
44.277,40 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.003,78 |
6.641,61 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.688,06 |
37.635,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,09 |
3,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,09 |
3,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,09 |
3,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
95.408,07 |
106.797,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
95.408,07 |
106.797,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
95.408,07 |
106.797,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.048,00 |
27.611,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.098,00 |
24.378,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.098,00 |
24.378,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.950,00 |
3.233,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.950,00 |
3.233,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.173,70 |
244.102,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.173,70 |
244.102,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.173,70 |
242.002,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.099,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.797.664,65 |
3.218.351,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.184.015,90 |
2.558.480,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.806.579,05 |
2.114.992,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.806.579,05 |
2.114.992,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.361,68 |
94.553,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
296.075,17 |
348.934,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
296.075,17 |
348.934,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
487.407,38 |
524.491,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.436,21 |
32.173,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.685,81 |
4.822,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.962,92 |
27.181,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
651,48 |
170,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
136,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
275.878,91 |
286.066,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.687,87 |
24.729,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
210.365,39 |
210.953,99 |
| 3223 |
Energija |
38.235,97 |
40.741,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.243,18 |
3.324,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.346,50 |
5.611,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
705,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
164.556,51 |
190.621,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
74.464,37 |
65.352,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.940,29 |
78.304,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.546,13 |
16.867,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.635,56 |
4.122,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.636,95 |
6.320,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.307,90 |
5.740,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.025,31 |
13.665,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
215,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.445,75 |
15.413,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.806,82 |
3.198,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
514,05 |
409,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.628,00 |
7.880,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.343,79 |
3.715,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.343,61 |
1.366,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.343,61 |
1.366,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.341,77 |
1.366,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,84 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
123.155,67 |
132.222,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
123.155,67 |
132.222,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
123.155,67 |
132.222,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.742,09 |
1.790,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.742,09 |
1.790,73 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.742,09 |
1.790,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.797.664,65 |
3.218.351,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.281,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.242,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
181.069,68 |
175.799,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.023,12 |
186.574,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.667,77 |
1.239,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.351,72 |
65.610,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.351,72 |
65.610,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.027,42 |
40.318,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.839,92 |
8.495,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.615,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.187,50 |
30.206,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
48.324,30 |
25.292,65 |
| 4241 |
Knjige |
48.324,30 |
25.292,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.351,72 |
65.610,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.200,71 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.857.946,54 |
3.089.109,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.853.016,37 |
3.283.962,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.930,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
194.852,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
170.868,97 |
175.799,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.023,12 |
186.574,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.857.946,54 |
3.089.109,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.853.016,37 |
3.283.962,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.930,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
194.852,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
170.868,97 |
175.799,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
175.799,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
19.053,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
177.964,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
236.879,61 |
258.330,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
798.228,55 |
845.590,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
776.777,43 |
871.082,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
258.330,73 |
232.838,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.226.251,99 |
2.420.308,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
165.837,89 |
162.172,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
89.094,26 |
63.836,69 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
20.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
437,70 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
93.578,01 |
102.263,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.830,06 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
11.689,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
7.063,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.962,92 |
27.181,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.776,13 |
3.333,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
201,95 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.820,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
123.155,67 |
132.222,66 |
