| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
453.588,70 |
482.681,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
392.997,33 |
433.979,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
392.997,33 |
433.979,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
392.997,33 |
433.979,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
60.591,36 |
48.702,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
60.591,36 |
48.702,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
60.591,36 |
48.702,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
439.251,81 |
518.446,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
366.377,08 |
442.807,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
300.631,46 |
366.818,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
300.631,46 |
366.818,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.141,44 |
15.462,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.604,18 |
60.527,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.604,18 |
60.527,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.419,87 |
75.251,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.187,94 |
23.868,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.183,62 |
1.651,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.774,32 |
21.937,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
230,00 |
280,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.889,60 |
10.305,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.575,64 |
3.052,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.496,39 |
3.747,00 |
| 3223 |
Energija |
2.017,61 |
2.383,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
946,60 |
441,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.853,36 |
680,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.485,99 |
37.056,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.555,13 |
28.697,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.925,50 |
4.223,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
972,84 |
637,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.114,89 |
1.274,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
150,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.917,63 |
1.938,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
135,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.856,34 |
4.021,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
524,71 |
530,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.115,44 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
53,10 |
673,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
269,13 |
221,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
269,13 |
221,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
269,13 |
221,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
150,64 |
135,21 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
150,64 |
135,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
150,64 |
135,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
35,09 |
31,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
35,09 |
31,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
35,09 |
31,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
439.251,81 |
518.446,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.336,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.765,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.733,35 |
1.282,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
35.841,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
609,32 |
1.918,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
609,32 |
1.918,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
609,32 |
1.918,25 |
| 4241 |
Knjige |
609,32 |
1.918,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
609,32 |
1.918,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
453.588,70 |
482.681,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
439.861,13 |
520.365,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.727,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
37.684,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.733,35 |
1.282,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
35.841,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
453.588,70 |
482.681,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
439.861,13 |
520.365,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.727,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
37.684,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.733,35 |
1.282,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.005,78 |
38.966,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.381,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.278,78 |
1.890,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
65.218,27 |
41.595,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
64.606,43 |
42.380,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.890,62 |
1.105,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
392.997,33 |
433.979,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.774,32 |
21.937,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.114,89 |
1.274,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
150,64 |
135,21 |
