| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.642.392,33 |
1.831.066,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.501.035,94 |
1.689.547,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.501.035,94 |
1.689.547,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.481.801,12 |
1.672.155,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.234,82 |
17.392,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.329,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.329,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.329,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
141.356,35 |
139.188,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
141.356,35 |
139.188,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
141.356,35 |
139.188,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.642.636,39 |
1.969.428,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.391.967,77 |
1.664.386,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.150.351,35 |
1.373.056,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.150.351,35 |
1.373.056,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.129,76 |
60.878,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
190.486,66 |
230.451,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
190.486,66 |
230.451,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.340,35 |
288.965,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.681,28 |
83.669,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.212,80 |
1.380,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.468,48 |
82.239,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.184,62 |
101.768,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.072,66 |
10.028,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.242,07 |
56.991,77 |
| 3223 |
Energija |
23.226,98 |
24.667,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.970,67 |
2.424,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.672,24 |
7.656,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.657,14 |
100.690,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
69.917,13 |
71.929,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.602,33 |
10.052,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
988,85 |
800,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.007,80 |
11.356,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.217,84 |
2.073,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.739,10 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.911,37 |
4.438,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
272,72 |
40,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.817,31 |
2.836,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
98,09 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.652,00 |
2.229,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.067,22 |
491,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
550,88 |
514,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
550,88 |
514,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
550,88 |
514,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.229,23 |
14.989,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.229,23 |
14.989,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
104,96 |
115,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.124,27 |
14.874,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
548,16 |
571,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
548,16 |
571,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
548,16 |
571,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.642.636,39 |
1.969.428,12 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
244,06 |
138.361,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
155.985,25 |
298.186,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.318,64 |
140.574,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.160,58 |
4.287,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.160,58 |
4.287,39 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.160,58 |
4.287,39 |
| 4241 |
Knjige |
1.160,58 |
4.287,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.160,58 |
4.287,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
174.279,40 |
175.439,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.642.392,33 |
1.831.066,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.643.796,97 |
1.973.715,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.404,64 |
142.649,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
122.746,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.294,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.318,64 |
140.574,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.642.392,33 |
1.831.066,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.643.796,97 |
1.973.715,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.404,64 |
142.649,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
122.746,63 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.294,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
19.698,79 |
19.902,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.404,64 |
142.109,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.076,84 |
39.727,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
218.500,13 |
210.527,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
219.810,06 |
243.483,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.766,91 |
6.770,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.477.012,65 |
1.654.380,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.788,47 |
17.774,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.234,82 |
17.392,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.122,59 |
2.995,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.468,48 |
82.239,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.911,24 |
1.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
914,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.914,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
104,96 |
115,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.124,27 |
14.874,75 |
