| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.213.510,75 |
2.407.544,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.029.060,96 |
2.205.180,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.007.906,92 |
2.165.181,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.973.650,38 |
2.125.600,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.256,54 |
39.581,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
21.154,04 |
39.998,15 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.173,12 |
5.999,72 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.980,92 |
33.998,43 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.596,21 |
973,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.596,21 |
973,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.596,21 |
973,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
179.183,30 |
198.720,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
179.183,30 |
198.720,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
179.183,30 |
196.620,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.159.267,55 |
2.563.396,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.797.337,71 |
2.167.561,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.485.794,98 |
1.808.291,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.446.462,68 |
1.760.057,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.184,00 |
1.349,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
38.148,30 |
46.883,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.306,16 |
65.286,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
244.236,57 |
293.983,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
244.230,22 |
293.983,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6,35 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.860,72 |
337.164,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.104,44 |
41.580,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.782,14 |
5.994,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.302,30 |
34.709,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
935,00 |
876,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
85,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
162.344,00 |
166.166,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.950,75 |
16.153,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.198,42 |
123.837,18 |
| 3223 |
Energija |
18.427,31 |
14.226,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
405,92 |
816,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.127,69 |
11.133,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
233,91 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.675,98 |
114.853,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
53.432,99 |
54.866,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.147,11 |
17.723,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
746,55 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.936,01 |
10.703,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.797,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.840,29 |
3.221,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.287,77 |
2.128,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.927,31 |
2.838,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.357,95 |
19.324,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
283,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.453,30 |
14.563,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
493,36 |
1.755,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.708,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.404,04 |
2.302,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
406,36 |
221,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.391,96 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
528,60 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.936,94 |
4.892,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
987,65 |
800,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
987,65 |
800,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
773,37 |
800,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
214,28 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.798,33 |
56.551,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.798,33 |
56.551,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
51.798,33 |
56.551,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.283,14 |
1.318,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.283,14 |
1.318,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.283,14 |
1.318,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.159.267,55 |
2.563.396,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.243,20 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
155.852,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.971,37 |
44.958,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
161.251,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.082,50 |
41.681,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.082,50 |
41.681,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.803,51 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.803,51 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.278,99 |
41.681,96 |
| 4241 |
Knjige |
34.278,99 |
41.681,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.082,50 |
41.681,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.088,94 |
56.867,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
47,74 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.213.510,75 |
2.407.544,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.195.350,05 |
2.605.078,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.160,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
197.534,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.117,57 |
11.909,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47,74 |
161.251,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.213.510,75 |
2.407.544,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.195.350,05 |
2.605.078,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.160,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
197.534,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.117,57 |
11.909,16 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.956,87 |
209.443,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.524,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.744,90 |
21.446,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
486.978,62 |
480.968,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
469.277,06 |
491.090,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.446,46 |
11.325,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.887.822,28 |
2.028.703,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
85.828,10 |
96.897,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.256,54 |
39.581,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.266,00 |
390,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.241,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.302,30 |
34.709,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.840,29 |
3.185,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
83,37 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.658,61 |
1.332,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.708,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
51.798,33 |
56.551,87 |
