| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
779.663,13 |
892.490,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
694.131,58 |
777.647,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
678.295,40 |
753.279,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
672.414,66 |
745.519,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.880,74 |
7.759,86 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.836,18 |
24.368,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.375,44 |
3.655,26 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.460,74 |
20.712,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.255,18 |
2.489,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.255,18 |
2.489,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.255,18 |
2.489,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.950,75 |
9.274,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
275,75 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
275,75 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.675,00 |
9.274,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
6.392,06 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.375,00 |
2.882,89 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.325,59 |
103.077,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.325,59 |
103.077,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
82.197,60 |
93.352,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
127,99 |
9.725,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
769.144,34 |
942.727,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
663.747,61 |
821.450,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
548.066,05 |
678.681,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
548.066,05 |
667.885,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
7.953,28 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
2.842,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.018,63 |
31.802,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.662,93 |
110.966,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.662,93 |
110.966,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.724,35 |
120.577,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.868,08 |
21.094,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.451,42 |
2.499,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.047,98 |
15.483,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
975,48 |
735,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
393,20 |
2.376,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.811,84 |
37.136,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.279,37 |
9.465,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.050,68 |
24.981,79 |
| 3223 |
Energija |
2.172,07 |
40,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.345,31 |
2.303,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.886,93 |
176,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
77,48 |
169,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.875,50 |
56.073,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.113,84 |
36.817,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.888,24 |
2.778,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.568,11 |
2.968,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
337,20 |
1.793,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.527,52 |
8.386,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.172,46 |
2.769,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
268,13 |
559,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.168,93 |
6.272,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
889,30 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.103,54 |
3.556,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
438,40 |
470,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
438,40 |
470,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
437,48 |
470,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,92 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
233,98 |
229,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
233,98 |
229,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
233,98 |
229,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
769.144,34 |
942.727,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.518,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.237,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
249.735,35 |
259.628,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
74.863,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.364,56 |
20.459,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.364,56 |
20.459,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.484,19 |
11.508,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.484,19 |
8.270,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.238,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.880,37 |
8.950,25 |
| 4241 |
Knjige |
5.880,37 |
8.950,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.364,56 |
20.459,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
257.263,32 |
263.312,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
779.663,13 |
892.490,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
776.508,90 |
963.186,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.154,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
70.696,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.527,97 |
3.684,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
74.863,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
779.663,13 |
892.490,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
776.508,90 |
963.186,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.154,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
70.696,57 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.527,97 |
3.684,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.373,74 |
74.380,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.579,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.687,87 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
740.805,69 |
902.353,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
741.176,91 |
891.707,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.316,65 |
10.645,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
670.739,32 |
742.407,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.675,34 |
3.112,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.880,74 |
7.626,71 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
133,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.047,98 |
15.483,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
240,00 |
1.793,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.851,73 |
4.658,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
