| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.357.110,20 |
3.651.844,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.988.590,32 |
3.244.227,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.923.493,54 |
3.191.976,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.881.382,49 |
3.140.394,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.111,05 |
51.581,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
65.096,78 |
52.251,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.000,27 |
7.837,67 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.764,37 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.334,01 |
44.413,44 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.998,13 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.524,42 |
10.035,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.076,87 |
6.785,28 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
883,79 |
592,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.193,08 |
6.193,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.447,55 |
3.250,07 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.495,00 |
3.250,07 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.952,55 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
357.995,36 |
397.580,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
357.995,36 |
397.580,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.526,88 |
362.364,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
468,48 |
35.216,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.320.909,04 |
3.773.875,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.690.015,63 |
3.157.162,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.225.938,14 |
2.619.630,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.225.212,86 |
2.618.263,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
725,28 |
1.367,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.066,90 |
115.435,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
358.010,59 |
422.096,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
358.001,94 |
422.096,13 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,65 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
571.200,96 |
539.499,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.506,15 |
109.950,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.182,00 |
6.134,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
90.674,85 |
102.981,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.649,30 |
833,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
232.455,77 |
253.045,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.021,43 |
35.062,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.345,30 |
140.284,37 |
| 3223 |
Energija |
55.333,10 |
58.785,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.849,55 |
12.700,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.906,39 |
6.213,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
235.905,70 |
173.466,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
117.284,48 |
114.632,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.875,67 |
31.471,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
978,85 |
1.038,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.525,71 |
21.072,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
300,00 |
293,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.369,91 |
150,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.433,27 |
2.474,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.392,76 |
1.787,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
745,05 |
544,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.333,34 |
3.036,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
53,38 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.543,17 |
1.125,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
997,73 |
744,86 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
621,87 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
829,10 |
805,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
942,75 |
707,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
942,75 |
707,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
669,18 |
702,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
273,57 |
4,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.391,53 |
75.103,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.391,53 |
75.103,03 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.250,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.391,53 |
72.853,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.358,17 |
1.402,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.358,17 |
1.402,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.358,17 |
1.402,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.320.909,04 |
3.773.875,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.201,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.030,92 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
74.499,30 |
96.039,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
516,09 |
331.818,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
516,09 |
516,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.983,02 |
84.171,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.983,02 |
84.171,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.734,23 |
37.264,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.451,45 |
32.183,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
847,80 |
1.872,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
872,48 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.562,50 |
3.208,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.248,79 |
46.907,31 |
| 4241 |
Knjige |
36.248,79 |
46.907,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.983,02 |
84.171,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
38.020,35 |
44.661,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.357.110,20 |
3.651.844,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.381.892,06 |
3.858.047,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.781,86 |
206.202,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
112.519,65 |
140.700,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
516,09 |
331.818,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.357.110,20 |
3.651.844,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.381.892,06 |
3.858.047,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.781,86 |
206.202,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
112.519,65 |
140.700,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
137.301,51 |
346.903,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
224.191,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.793,43 |
9.423,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
653.016,90 |
708.206,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
648.386,50 |
710.607,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.423,83 |
7.023,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
101,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.833.605,55 |
3.055.014,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
47.776,94 |
85.380,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.075,78 |
44.827,76 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.035,27 |
6.754,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.822,50 |
9.289,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
5.647,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
90.674,85 |
102.981,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.350,00 |
150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.868,77 |
1.859,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
2.250,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
8.269,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.391,53 |
64.583,63 |
