| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.990.721,35 |
3.530.144,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.645.902,58 |
3.112.238,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
180,00 |
610,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
180,00 |
610,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.570.387,52 |
3.007.922,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.568.627,52 |
2.886.979,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.760,00 |
120.942,85 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
75.335,06 |
103.706,29 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
11.300,24 |
15.555,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.034,82 |
88.150,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.659,40 |
2.746,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.659,40 |
2.746,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.659,40 |
2.746,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.886,59 |
8.472,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.671,92 |
3.822,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.671,92 |
3.822,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.214,67 |
4.650,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.915,37 |
4.254,24 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.299,30 |
395,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
327.272,72 |
406.686,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
327.272,72 |
406.686,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
319.209,98 |
400.663,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.062,74 |
6.022,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.037.207,35 |
3.601.739,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.494.416,43 |
3.014.501,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.065.598,85 |
2.500.899,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.065.079,61 |
2.500.899,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
519,24 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.583,67 |
100.949,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.233,91 |
412.651,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.233,91 |
412.644,36 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
7,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
512.907,39 |
551.998,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.864,46 |
52.767,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.174,75 |
11.629,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.338,01 |
39.675,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.351,70 |
1.463,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
265.471,85 |
300.752,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.876,02 |
30.530,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
208.438,03 |
225.495,98 |
| 3223 |
Energija |
26.797,32 |
26.931,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.920,67 |
15.529,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
414,08 |
1.296,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.025,73 |
968,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
186.520,40 |
179.334,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
143.913,91 |
145.592,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.917,89 |
6.050,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
710,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.296,91 |
6.147,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.505,45 |
5.098,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.741,46 |
2.340,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.984,67 |
10.945,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.450,11 |
3.159,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.050,68 |
19.143,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
350,00 |
490,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.384,99 |
4.518,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
700,21 |
505,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
233,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.204,58 |
8.305,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
208,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.247,81 |
4.882,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
562,31 |
953,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
562,31 |
953,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
562,30 |
666,00 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
287,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.406,55 |
32.099,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.406,55 |
32.099,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.406,55 |
32.099,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.914,67 |
2.185,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.914,67 |
2.185,74 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.914,67 |
2.185,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.037.207,35 |
3.601.739,10 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
46.486,00 |
71.595,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.288,74 |
4.575,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
424,72 |
224.300,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
424,72 |
849,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
124,56 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
124,56 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
124,56 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
124,56 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.524,87 |
89.857,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.524,87 |
89.857,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.115,85 |
13.957,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.053,11 |
12.957,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.062,74 |
1.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
48.929,77 |
75.900,19 |
| 4241 |
Knjige |
48.929,77 |
75.900,19 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
479,25 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
479,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.400,31 |
89.857,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
88.779,41 |
171.691,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.990.845,91 |
3.530.144,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.118.732,22 |
3.691.596,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
127.886,31 |
161.452,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
39.490,67 |
167.116,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
424,72 |
224.300,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.990.845,91 |
3.530.144,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.118.732,22 |
3.691.596,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
127.886,31 |
161.452,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
39.490,67 |
167.116,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
167.376,98 |
328.568,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
207.763,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.625,65 |
9.856,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.990.435,81 |
3.521.857,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.049.204,67 |
3.514.410,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.856,79 |
17.304,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
115,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
94,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
180,00 |
610,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.568.627,52 |
2.886.979,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.760,00 |
120.942,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.119,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
4.635,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.338,01 |
39.675,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.505,45 |
5.098,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.343,75 |
1.940,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
350,00 |
490,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.186,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.406,55 |
32.099,86 |
