| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
355.506,51 |
374.470,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
315.274,17 |
330.293,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
315.274,17 |
330.293,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
313.880,74 |
328.864,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.393,43 |
1.429,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
40.232,20 |
44.176,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
40.232,20 |
44.176,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
40.232,20 |
44.176,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
356.318,52 |
396.202,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
292.772,24 |
336.862,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
243.817,41 |
280.391,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
226.514,05 |
258.258,87 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.303,36 |
22.132,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.537,57 |
11.299,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.417,26 |
45.170,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.417,26 |
45.170,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
61.533,36 |
57.820,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.034,25 |
18.187,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.511,10 |
1.516,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.304,15 |
16.580,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
25,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
129,00 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.165,62 |
13.255,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.832,10 |
3.476,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.027,72 |
2.830,84 |
| 3223 |
Energija |
6.601,93 |
6.709,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
42,08 |
64,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
661,79 |
58,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
115,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.402,24 |
25.719,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.556,09 |
19.802,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
317,00 |
487,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
710,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.507,94 |
1.904,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.114,89 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100,00 |
75,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
925,58 |
1.860,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.170,74 |
1.591,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
931,25 |
657,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
57,16 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
672,00 |
388,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
39,00 |
74,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
540,54 |
523,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
540,54 |
523,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
540,54 |
523,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.445,50 |
965,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.445,50 |
965,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.445,50 |
965,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
26,88 |
30,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
26,88 |
30,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
26,88 |
30,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
356.318,52 |
396.202,63 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
812,01 |
21.732,26 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.326,21 |
8.531,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
28.729,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.393,01 |
2.620,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.393,01 |
2.620,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.393,01 |
2.620,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.393,01 |
2.620,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.393,01 |
2.620,14 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.576,47 |
18.576,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
355.506,51 |
374.470,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
357.711,53 |
398.822,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.205,02 |
24.352,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.250,26 |
10.045,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
28.729,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
355.506,51 |
374.470,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
357.711,53 |
398.822,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.205,02 |
24.352,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.250,26 |
10.045,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.045,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.307,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.089,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.447,15 |
17.062,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
358.941,78 |
128.252,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
359.326,33 |
126.515,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.062,60 |
18.800,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
312.435,24 |
327.898,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.445,50 |
965,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.393,43 |
1.429,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.114,89 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
388,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.445,50 |
965,80 |
