| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.063.419,00 |
2.256.067,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.826.199,56 |
2.021.823,15 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
11.500,00 |
11.495,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
11.500,00 |
11.495,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.786.401,89 |
1.981.119,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.785.661,89 |
1.972.145,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
8.973,42 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.297,67 |
29.208,85 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.244,74 |
4.381,61 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.052,93 |
24.827,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,30 |
2,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,30 |
2,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,30 |
2,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.669,75 |
22.052,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.669,75 |
22.052,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.669,75 |
22.052,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.993,95 |
9.446,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.562,70 |
8.008,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
294,50 |
70,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.268,20 |
7.938,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.431,25 |
1.437,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.431,25 |
1.437,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
206.553,44 |
202.743,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
206.553,44 |
202.743,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.561,93 |
200.943,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.991,51 |
1.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.069.849,17 |
2.411.583,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.673.738,56 |
1.973.143,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.378.935,95 |
1.640.136,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.363.746,32 |
1.620.288,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.121,52 |
4.724,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.068,11 |
15.123,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.277,94 |
62.383,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.524,67 |
270.622,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.524,67 |
270.622,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
330.595,38 |
370.277,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.675,31 |
46.725,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.238,05 |
11.483,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.947,26 |
34.100,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,00 |
527,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
300,00 |
613,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.431,25 |
177.422,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.629,34 |
17.344,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.219,44 |
123.499,98 |
| 3223 |
Energija |
28.576,34 |
29.833,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.460,24 |
5.868,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
545,89 |
876,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.914,03 |
132.941,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.663,07 |
66.187,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.323,20 |
35.615,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.895,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.260,97 |
17.463,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.827,90 |
3.541,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
788,61 |
274,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.669,85 |
2.849,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.380,43 |
5.114,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.574,79 |
13.187,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.006,33 |
2.752,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.715,64 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.717,82 |
5.223,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
613,30 |
772,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
613,30 |
772,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
613,30 |
772,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
63.871,93 |
66.406,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
63.871,93 |
66.406,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.871,93 |
66.406,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.030,00 |
984,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.030,00 |
984,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.030,00 |
984,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.069.849,17 |
2.411.583,81 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.430,17 |
155.516,52 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
37.793,67 |
57.012,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.067,62 |
155.866,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
304,59 |
2.215,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.735,32 |
19.936,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.735,32 |
19.936,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.838,88 |
6.192,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.838,88 |
4.953,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.238,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.896,44 |
13.744,11 |
| 4241 |
Knjige |
9.896,44 |
13.744,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.735,32 |
19.936,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.063.419,00 |
2.256.067,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.083.584,49 |
2.431.519,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.165,49 |
175.452,65 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
37.793,67 |
57.012,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.067,62 |
155.866,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.063.419,00 |
2.256.067,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.083.584,49 |
2.431.519,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.165,49 |
175.452,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
37.793,67 |
57.012,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
57.959,16 |
232.464,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.033,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.844,24 |
15.364,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
491.196,03 |
510.456,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
488.675,75 |
483.348,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.364,52 |
42.472,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.688.857,27 |
1.865.570,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
96.804,62 |
106.575,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
8.973,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.669,75 |
22.035,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.947,26 |
34.100,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.501,90 |
3.541,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
149,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.504,76 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
1.301,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.367,17 |
65.105,40 |
