| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.033.162,04 |
1.545.071,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
909.225,35 |
1.108.793,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
889.225,35 |
1.108.066,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
867.173,32 |
925.005,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.052,03 |
183.061,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.000,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.000,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
726,14 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
108,92 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
617,22 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,80 |
4,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,80 |
4,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,80 |
4,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
388,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
388,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
388,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.544,89 |
436.274,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.544,89 |
436.274,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
123.544,89 |
436.274,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
979.033,82 |
1.191.390,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
750.021,00 |
904.805,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
621.351,01 |
752.182,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
621.351,01 |
752.182,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.049,48 |
28.729,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.620,51 |
123.894,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.611,29 |
123.894,05 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
9,22 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.039,40 |
267.874,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.392,64 |
28.265,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.872,25 |
7.140,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.439,35 |
18.297,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
470,00 |
297,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.611,04 |
2.529,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.866,88 |
124.096,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.017,98 |
18.135,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.406,70 |
41.125,34 |
| 3223 |
Energija |
7.788,08 |
17.905,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.948,72 |
6.978,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.324,66 |
39.724,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
380,74 |
227,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.289,54 |
109.008,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.301,31 |
49.411,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.093,28 |
836,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.415,92 |
5.861,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.140,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.798,00 |
1.592,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
815,77 |
1.784,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.283,89 |
3.016,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.581,37 |
42.364,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
931,42 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.558,92 |
6.505,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
388,00 |
1.410,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
841,90 |
4.108,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
570,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
595,00 |
792,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.265,07 |
1.230,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.265,07 |
1.230,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
996,32 |
1.230,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
268,75 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.509,83 |
17.276,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.509,83 |
17.276,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.509,83 |
17.276,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,52 |
202,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,52 |
202,25 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,52 |
202,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
979.033,82 |
1.191.390,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.128,22 |
353.680,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.726,65 |
80.404,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
572,57 |
71.965,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.000,87 |
517.589,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.000,87 |
110.149,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.339,90 |
57.706,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.175,00 |
11.574,10 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
817,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.347,00 |
46.132,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
45.086,81 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
45.086,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.660,97 |
7.356,12 |
| 4241 |
Knjige |
1.660,97 |
7.356,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
407.439,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
407.439,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.000,87 |
517.589,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
42.241,07 |
35.240,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.033.162,04 |
1.545.071,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
986.034,69 |
1.708.979,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.127,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
163.908,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.485,58 |
45.163,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
572,57 |
71.965,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.033.162,04 |
1.545.071,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
986.034,69 |
1.708.979,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
47.127,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
163.908,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.485,58 |
45.163,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.612,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
118.744,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
65.740,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.149,77 |
59.698,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
273.777,37 |
531.745,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
249.228,42 |
472.624,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.698,72 |
118.819,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
857.523,32 |
921.155,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.650,00 |
3.850,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.052,03 |
183.061,06 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
20.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
388,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.439,35 |
18.297,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.673,00 |
1.592,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
388,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.509,83 |
17.276,77 |
