| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
767.095,98 |
818.484,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
693.576,27 |
739.783,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
693.576,27 |
739.783,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
691.970,93 |
739.473,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.605,34 |
310,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
159,00 |
162,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
159,00 |
162,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
159,00 |
162,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
73.360,66 |
78.539,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
73.360,66 |
78.539,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.360,66 |
78.539,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
765.589,98 |
883.166,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
629.876,93 |
740.991,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
524.247,82 |
617.804,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
524.247,82 |
617.804,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.014,85 |
21.249,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.614,26 |
101.937,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.585,35 |
101.937,75 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
28,91 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.966,42 |
137.797,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.928,99 |
46.493,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.726,05 |
1.075,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.992,94 |
45.196,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,00 |
221,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.141,61 |
26.242,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.370,28 |
6.640,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.850,12 |
12.105,95 |
| 3223 |
Energija |
5.290,82 |
5.589,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
242,51 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.294,98 |
1.656,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
92,90 |
251,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.363,39 |
60.243,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.633,26 |
48.966,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.746,75 |
1.059,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.280,26 |
1.305,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.323,68 |
2.639,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
474,46 |
1.639,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
518,59 |
470,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.899,21 |
2.948,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
487,18 |
1.214,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.532,43 |
4.818,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
159,00 |
722,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
349,90 |
807,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.209,79 |
2.429,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.533,74 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
145,00 |
734,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.057,45 |
264,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.057,45 |
264,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
251,72 |
264,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
805,73 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.569,81 |
4.007,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.569,81 |
4.007,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.569,81 |
4.007,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
119,37 |
106,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
119,37 |
106,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
119,37 |
106,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
765.589,98 |
883.166,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.506,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.681,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.177,84 |
10.683,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
62.654,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.036,03 |
2.567,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.036,03 |
2.567,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.036,03 |
2.567,07 |
| 4241 |
Knjige |
1.036,03 |
2.567,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.036,03 |
2.567,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.132,91 |
17.168,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
767.095,98 |
818.484,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
766.626,01 |
885.733,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
469,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
67.248,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.955,07 |
6.485,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
62.654,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
767.095,98 |
818.484,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
766.626,01 |
885.733,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
469,97 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
67.248,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.955,07 |
6.485,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.485,10 |
73.733,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.387,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.134,78 |
14.473,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
96.931,99 |
79.456,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
88.593,61 |
82.148,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.473,16 |
11.781,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
691.970,93 |
739.473,34 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.605,34 |
310,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
159,00 |
162,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.992,94 |
45.196,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
1.274,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
228,23 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.302,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.569,81 |
4.007,25 |
