| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.506.625,05 |
1.752.830,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.168.098,18 |
1.359.172,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.153.592,34 |
1.333.558,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.124.696,93 |
1.333.558,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.895,41 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.505,84 |
25.614,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.088,60 |
3.747,19 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.417,24 |
21.866,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.786,13 |
4.664,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.786,13 |
4.664,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.786,13 |
4.664,15 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
336.740,67 |
388.993,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
336.740,67 |
388.993,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
336.740,67 |
387.493,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.466.814,98 |
1.860.091,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.092.989,36 |
1.401.204,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
934.525,27 |
1.185.002,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
934.525,27 |
1.177.116,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.397,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
6.488,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.216,08 |
25.567,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
146.248,01 |
190.634,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
146.244,19 |
190.631,55 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3,82 |
2,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
371.614,60 |
456.909,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.580,57 |
27.211,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.434,40 |
4.010,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.441,79 |
22.940,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
368,38 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
336,00 |
260,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.497,50 |
102.202,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.921,15 |
9.599,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.197,85 |
57.922,47 |
| 3223 |
Energija |
26.110,59 |
26.646,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
92,06 |
40,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.693,65 |
7.472,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
482,20 |
521,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
259.561,99 |
322.601,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
229.857,93 |
235.949,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.047,07 |
75.722,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.086,56 |
5.632,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.216,90 |
58,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.790,00 |
210,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.810,09 |
5.027,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
753,44 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.974,54 |
4.894,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
956,00 |
845,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.417,40 |
1.103,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.985,98 |
2.041,24 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
279,84 |
328,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
282,23 |
506,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.018,44 |
1.120,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.018,44 |
1.120,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
887,67 |
954,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
130,77 |
165,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.192,58 |
857,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.192,58 |
857,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
626,00 |
265,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
566,58 |
592,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.466.814,98 |
1.860.091,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.810,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.261,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
133.480,59 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.228,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
112.964,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.748,27 |
22.306,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.748,27 |
22.306,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.441,99 |
5.375,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.221,86 |
4.475,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
900,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.220,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.306,28 |
16.931,19 |
| 4241 |
Knjige |
16.306,28 |
16.931,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.748,27 |
22.306,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
151.681,20 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
17,09 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.506.625,05 |
1.752.830,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.490.563,25 |
1.882.398,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.061,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
129.567,56 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.200,61 |
7.228,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17,09 |
112.964,44 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.025,81 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.506.625,05 |
1.752.830,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.490.563,25 |
1.882.398,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.061,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
129.567,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.226,42 |
7.228,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.164,62 |
136.796,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
352.449,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.305,45 |
30.023,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.514.393,50 |
439.107,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.486.852,40 |
465.738,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.846,55 |
3.392,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.124.696,93 |
1.318.097,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.461,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.310,28 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.585,13 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
956,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.441,79 |
22.940,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.216,90 |
58,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
210,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
956,00 |
845,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.720,00 |
