| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.569.352,17 |
1.655.786,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.480.735,87 |
1.545.981,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.466.122,35 |
1.534.581,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.432.324,55 |
1.503.530,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.797,80 |
31.050,69 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.613,52 |
11.400,32 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.192,07 |
1.710,01 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.421,45 |
9.690,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,20 |
1,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,20 |
1,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,19 |
1,13 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.876,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.876,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.876,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.000,00 |
7.744,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
7.744,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
7.744,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
87.615,10 |
100.183,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
87.615,10 |
100.183,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.615,10 |
98.683,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.528.650,59 |
1.748.755,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.298.372,54 |
1.492.761,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.077.535,11 |
1.238.384,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.034.212,00 |
1.214.737,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.548,60 |
6.780,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
40.774,51 |
16.866,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.375,16 |
51.759,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
176.462,27 |
202.617,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
176.438,32 |
202.617,55 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
23,95 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
181.231,96 |
205.970,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.321,59 |
13.643,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.624,27 |
3.201,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.617,32 |
10.376,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.351,73 |
110.687,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.547,70 |
12.028,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.758,55 |
81.457,04 |
| 3223 |
Energija |
12.217,58 |
13.285,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
805,24 |
1.515,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.650,00 |
2.400,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
372,66 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.816,05 |
71.038,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.745,30 |
25.153,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
764,63 |
932,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.028,85 |
15.917,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.216,85 |
11.869,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.780,56 |
3.274,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.984,72 |
2.520,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.885,99 |
4.867,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.409,15 |
6.503,88 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.415,73 |
3.133,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.326,86 |
7.467,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.167,86 |
417,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.275,97 |
5.814,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.062,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
720,53 |
1.095,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.176,69 |
526,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.176,69 |
526,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
442,72 |
526,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
733,97 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.934,10 |
48.651,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.934,10 |
48.651,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.934,10 |
48.651,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
935,30 |
845,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
935,30 |
845,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
935,30 |
845,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.528.650,59 |
1.748.755,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.701,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.968,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
130.999,39 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8.997,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
119.611,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.815,94 |
34.600,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.315,94 |
34.600,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.315,94 |
34.600,72 |
| 4241 |
Knjige |
29.315,94 |
34.600,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.815,94 |
34.600,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
126.751,63 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.569.352,17 |
1.655.786,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.562.466,53 |
1.783.355,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.885,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.569,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.247,76 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.997,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
119.611,55 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
20.130,97 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.569.352,17 |
1.655.786,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.562.466,53 |
1.783.355,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.885,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.569,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.883,21 |
8.997,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.997,57 |
136.566,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.902,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.756,84 |
14.756,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
1.653.461,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
1.657.391,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.756,84 |
10.826,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.353.684,29 |
1.403.365,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
78.640,26 |
100.165,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.297,80 |
31.050,69 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.500,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.067,20 |
5.003,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.617,32 |
10.376,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.780,56 |
3.274,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
684,72 |
1.217,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.380,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
46.934,10 |
48.651,40 |
