| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
659.014,60 |
761.602,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
605.003,35 |
644.163,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
605.003,35 |
644.163,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
604.693,35 |
633.838,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
10.325,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.063,30 |
2.174,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.063,30 |
2.174,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.063,30 |
2.174,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
220,00 |
3.090,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
100,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
100,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
220,00 |
2.990,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
220,00 |
2.990,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
50.727,92 |
112.175,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
50.727,92 |
112.175,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.727,92 |
112.175,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
665.906,36 |
759.280,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
540.515,70 |
614.284,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
443.158,26 |
512.174,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
443.158,26 |
511.606,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
568,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.262,02 |
17.600,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.095,42 |
84.508,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.069,60 |
84.508,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
25,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.558,31 |
131.826,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.335,32 |
39.675,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.184,70 |
1.102,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.004,62 |
38.467,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
146,00 |
105,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.070,61 |
31.257,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.406,15 |
2.759,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.296,40 |
19.129,71 |
| 3223 |
Energija |
6.451,63 |
6.612,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.759,53 |
396,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.041,90 |
2.236,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
115,00 |
124,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.598,61 |
56.042,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.730,25 |
26.339,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.559,97 |
17.475,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
66,25 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.495,14 |
1.523,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.797,08 |
1.880,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.042,55 |
45,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.717,37 |
3.466,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
190,00 |
4.603,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.553,77 |
4.851,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14,38 |
279,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
584,09 |
601,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.408,79 |
2.931,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.538,66 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.007,85 |
1.039,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.639,78 |
447,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.639,78 |
447,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
586,72 |
447,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.039,78 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
13,28 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.850,54 |
12.557,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.850,54 |
12.557,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.850,54 |
12.557,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
342,03 |
164,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
342,03 |
164,53 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
154,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
188,03 |
164,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
665.906,36 |
759.280,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
2.321,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.891,76 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.090,47 |
73.608,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
50.183,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.703,38 |
43.504,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
828,38 |
4.722,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.741,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.741,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
828,38 |
1.981,30 |
| 4241 |
Knjige |
828,38 |
1.981,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.875,00 |
38.781,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.875,00 |
38.781,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.703,38 |
43.504,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
75.071,53 |
88.051,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
659.014,60 |
761.602,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
671.609,74 |
802.784,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.595,14 |
41.182,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.018,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
14.443,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
50.183,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
659.014,60 |
761.602,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
671.609,74 |
802.784,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.595,14 |
41.182,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.018,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
14.443,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.576,20 |
55.625,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
581,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.591,91 |
1.091,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
667.443,29 |
118.869,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
667.943,77 |
115.758,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.091,43 |
4.202,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
597.071,78 |
625.085,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.621,57 |
8.752,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
10.325,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46,80 |
2.112,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.004,62 |
38.467,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.797,08 |
1.880,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.850,54 |
12.557,05 |
