| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.453.178,72 |
2.602.116,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.246.794,22 |
2.353.485,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.206.086,90 |
2.311.595,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.156.005,16 |
2.268.957,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.081,74 |
42.637,98 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
40.707,32 |
41.890,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.106,09 |
6.283,58 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.601,23 |
35.606,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,18 |
0,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,18 |
0,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.917,00 |
4.297,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.917,00 |
4.297,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.917,00 |
4.297,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.846,96 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.846,96 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.846,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
200.620,36 |
244.333,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
200.620,36 |
244.333,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
200.620,36 |
242.233,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.395.064,86 |
2.738.229,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.987.164,38 |
2.297.766,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.636.741,42 |
1.909.666,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.475.569,89 |
1.700.884,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.498,05 |
13.501,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
149.673,48 |
195.280,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.621,57 |
72.945,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
270.801,39 |
315.153,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
270.801,39 |
315.153,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
337.995,44 |
371.593,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.317,90 |
39.295,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.194,91 |
6.774,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.942,99 |
32.022,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
180,00 |
497,71 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.868,54 |
181.912,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.210,03 |
18.021,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
143.792,18 |
137.819,54 |
| 3223 |
Energija |
23.132,31 |
21.241,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.593,60 |
1.991,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.673,71 |
2.838,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
466,71 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.876,39 |
146.489,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.491,89 |
59.981,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.637,75 |
43.771,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.253,69 |
17.590,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.883,98 |
9.783,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.748,29 |
1.911,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.591,72 |
4.245,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.255,69 |
4.469,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.013,38 |
4.737,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
420,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.932,61 |
3.476,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
580,45 |
620,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
151,28 |
2,65 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
993,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.106,97 |
2.783,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.113,33 |
514,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.113,33 |
514,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
564,83 |
514,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
548,50 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.348,93 |
66.918,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.348,93 |
66.918,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
67.348,93 |
66.918,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.442,78 |
1.436,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.442,78 |
1.436,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.442,78 |
1.436,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.395.064,86 |
2.738.229,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.113,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
136.113,76 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.295,27 |
13.263,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
179.929,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.081,39 |
82.158,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
26.265,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
26.265,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
26.265,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.081,39 |
51.708,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
5.290,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.158,66 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
131,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
50.081,39 |
44.737,98 |
| 4241 |
Knjige |
50.081,39 |
44.737,98 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.680,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.680,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
4.185,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
4.185,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.081,39 |
82.158,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.453.178,72 |
2.602.116,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.445.146,25 |
2.820.388,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.032,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
218.271,95 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.295,27 |
13.263,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
179.929,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.453.178,72 |
2.602.116,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.445.146,25 |
2.820.388,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.032,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
218.271,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.295,27 |
13.263,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.262,80 |
231.535,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.069,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.168,45 |
30.774,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
630.026,15 |
624.763,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
629.420,21 |
630.447,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.774,39 |
25.091,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.156.005,16 |
2.268.957,21 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.081,74 |
42.637,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.917,00 |
4.297,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
79.621,57 |
72.945,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.748,29 |
1.911,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.591,72 |
4.245,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.013,38 |
4.737,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
100,00 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
151,28 |
2,65 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
67.348,93 |
66.918,80 |
