| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.392.757,34 |
2.657.020,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.138.150,06 |
2.355.998,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.099.073,07 |
2.303.771,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.065.663,91 |
2.261.637,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.409,16 |
42.134,31 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
39.076,99 |
52.226,96 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.861,55 |
7.834,05 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.215,44 |
44.392,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.095,00 |
86.978,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
81.095,00 |
86.978,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.095,00 |
86.978,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
5.429,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
5.429,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
161,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
5.268,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
173.512,28 |
208.614,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
173.512,28 |
208.614,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.512,28 |
206.816,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.798,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.340.545,69 |
2.808.596,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.952.773,83 |
2.361.899,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.605.410,32 |
1.945.102,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.596.633,57 |
1.923.575,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.206,20 |
7.878,39 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.570,55 |
13.648,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.314,41 |
95.790,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
265.049,10 |
321.006,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
265.049,10 |
321.006,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
334.894,57 |
390.190,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.827,91 |
46.066,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.429,90 |
5.437,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.863,61 |
37.459,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
201,00 |
1.893,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.333,40 |
1.276,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.025,22 |
194.675,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.196,37 |
21.689,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
124.880,81 |
128.425,80 |
| 3223 |
Energija |
14.189,55 |
24.804,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.528,76 |
15.804,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.809,92 |
3.539,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.419,81 |
412,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.960,53 |
133.596,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
58.807,21 |
61.591,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.061,40 |
26.702,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
796,25 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.964,18 |
14.326,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
182,50 |
1.576,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.664,35 |
2.260,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.967,29 |
3.852,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.363,22 |
3.379,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.154,13 |
19.907,48 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
80,00 |
56,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.000,91 |
15.795,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
350,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.928,12 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
588,52 |
1.307,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.231,18 |
14.068,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
925,90 |
1.121,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
925,90 |
1.121,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
925,90 |
1.121,06 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
581,74 |
631,72 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
581,74 |
631,72 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
581,74 |
631,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.350,01 |
53.576,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.350,01 |
53.576,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
622,06 |
2.060,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.727,95 |
51.516,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.019,64 |
1.176,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.019,64 |
1.176,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.019,64 |
1.176,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.340.545,69 |
2.808.596,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.211,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
151.575,41 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.080,52 |
9.742,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.994,54 |
205.967,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.036,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.276,52 |
47.841,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.276,52 |
47.841,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.212,50 |
9.161,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
259,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.563,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.212,50 |
4.337,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
39.064,02 |
38.679,77 |
| 4241 |
Knjige |
39.064,02 |
38.679,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.276,52 |
47.841,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.643,87 |
5.688,61 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
1.100,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.392.757,34 |
2.657.020,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.395.822,21 |
2.856.437,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.064,87 |
199.416,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.724,39 |
15.430,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.994,54 |
207.067,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.392.757,34 |
2.657.020,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.395.822,21 |
2.856.437,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.064,87 |
199.416,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.724,39 |
15.430,90 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.789,26 |
214.847,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.920,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.877,67 |
50.103,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
642.418,88 |
673.673,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
622.193,18 |
691.933,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.103,37 |
31.843,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.913.409,34 |
2.093.582,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
152.254,57 |
168.054,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.304,16 |
41.169,31 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.105,00 |
965,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
81.095,00 |
86.978,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.934,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
7.945,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.863,61 |
37.459,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.904,82 |
1.262,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.904,79 |
3.664,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
588,52 |
1.164,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
622,06 |
2.060,02 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.727,95 |
51.516,78 |
