| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.826.056,78 |
1.760.981,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.432.640,92 |
1.553.352,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.414.011,88 |
1.529.754,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.407.261,00 |
1.512.127,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.750,88 |
17.627,15 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
18.629,04 |
23.598,09 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.794,36 |
3.539,77 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.834,68 |
20.058,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.767,97 |
12.845,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.783,80 |
1.635,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.783,80 |
1.635,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.984,17 |
11.209,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.984,17 |
7.856,18 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.353,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
389.647,79 |
194.783,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
389.647,79 |
194.783,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
182.842,30 |
193.283,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
206.805,49 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.630.915,64 |
1.867.686,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.306.543,06 |
1.545.263,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.081.531,83 |
1.282.563,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.062.754,52 |
1.259.273,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.183,13 |
4.541,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.594,18 |
18.748,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.525,20 |
51.076,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.486,03 |
211.623,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.405,71 |
211.623,09 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
80,32 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
308.008,22 |
305.357,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.482,36 |
59.947,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.917,99 |
9.943,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.220,07 |
40.390,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
618,75 |
7.996,64 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.725,55 |
1.616,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.346,81 |
84.754,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.341,28 |
11.082,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.423,36 |
59.788,52 |
| 3223 |
Energija |
6.626,85 |
9.443,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.562,40 |
1.553,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.235,94 |
2.044,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
156,98 |
841,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.321,05 |
142.502,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
115.276,03 |
118.190,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.431,20 |
2.603,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
820,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.634,22 |
6.093,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
99,60 |
91,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.939,86 |
2.146,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.935,00 |
2.956,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.669,01 |
3.300,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.087,28 |
6.300,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.858,00 |
18.153,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.228,01 |
4.631,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
245,00 |
84,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.749,76 |
5.236,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.721,09 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.914,14 |
8.200,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.549,03 |
744,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.549,03 |
744,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
896,36 |
744,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.652,67 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.267,17 |
15.662,19 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.267,17 |
15.662,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.267,17 |
15.662,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
548,16 |
659,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
548,16 |
659,69 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
548,16 |
659,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.630.915,64 |
1.867.686,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
195.141,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.705,58 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
231,23 |
19.872,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
148,65 |
134.808,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
148,65 |
297,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
219.711,40 |
23.712,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.711,40 |
23.712,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.969,78 |
12.053,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.552,00 |
2.695,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.805,49 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.194,00 |
3.353,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
418,29 |
2.210,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.795,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.741,62 |
11.658,84 |
| 4241 |
Knjige |
5.741,62 |
11.658,84 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
200.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
200.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
219.711,40 |
23.712,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.929,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.826.056,78 |
1.760.981,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.850.627,04 |
1.891.399,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.570,26 |
130.418,17 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
231,23 |
24.801,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
148,65 |
134.808,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.826.056,78 |
1.760.981,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.850.627,04 |
1.891.399,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.570,26 |
130.418,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
231,23 |
24.801,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.801,49 |
155.219,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.254,28 |
6.417,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.702,64 |
8.543,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
523.457,29 |
320.488,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
559.616,40 |
323.995,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.543,53 |
5.037,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
132,00 |
131,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.390.636,00 |
1.494.321,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.625,00 |
17.805,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.332,59 |
10.062,30 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
418,29 |
7.564,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.408,61 |
2.442,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.220,07 |
40.390,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.774,41 |
1.981,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.774,17 |
2.431,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
410,83 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
245,00 |
84,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.749,76 |
5.236,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.267,17 |
15.662,19 |
