| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.005.059,04 |
2.146.178,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.722.663,57 |
1.849.436,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.684.281,82 |
1.805.366,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.650.456,33 |
1.774.081,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.825,49 |
31.284,88 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.381,75 |
44.070,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.757,26 |
6.610,52 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.624,49 |
37.459,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.022,90 |
9.118,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.022,90 |
9.118,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.022,90 |
9.118,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.610,63 |
2.670,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.610,63 |
2.670,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.610,63 |
2.670,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
269.761,85 |
284.953,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
269.761,85 |
284.953,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
269.761,85 |
284.953,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.929.322,05 |
2.067.022,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.504.165,66 |
1.654.208,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.243.468,13 |
1.375.883,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.211.499,12 |
1.332.815,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.969,01 |
43.068,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.354,06 |
51.634,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.343,47 |
226.690,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.343,47 |
226.690,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
367.370,09 |
358.891,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.032,80 |
26.372,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.563,14 |
3.074,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.334,66 |
23.207,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
135,00 |
90,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.147,50 |
168.108,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.903,67 |
13.470,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
117.275,70 |
124.554,08 |
| 3223 |
Energija |
14.426,65 |
14.399,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.724,42 |
3.104,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.530,16 |
12.578,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
286,90 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
184.292,21 |
157.045,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
122.867,44 |
126.471,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.166,26 |
4.822,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.358,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.099,06 |
11.111,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.737,60 |
3.752,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
774,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.512,88 |
3.837,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.908,97 |
3.916,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.897,58 |
7.366,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.175,09 |
4.776,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.522,49 |
2.450,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.320,31 |
575,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.320,31 |
575,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
627,59 |
575,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.692,72 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.256,02 |
52.330,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.256,02 |
52.330,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
52.256,02 |
52.330,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.209,97 |
1.016,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.209,97 |
1.016,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.209,97 |
1.016,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.929.322,05 |
2.067.022,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.736,99 |
79.155,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
25.163,98 |
24.034,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
38,20 |
38,20 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
38,20 |
38,20 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
38,20 |
38,20 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
38,20 |
38,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
74.645,65 |
82.644,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.326,02 |
53.120,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.053,13 |
19.092,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.253,13 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.800,00 |
19.092,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.272,89 |
34.028,09 |
| 4241 |
Knjige |
35.272,89 |
34.028,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.319,63 |
29.524,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
18.319,63 |
29.524,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
74.607,45 |
82.606,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.005.097,24 |
2.146.216,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.003.967,70 |
2.149.667,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.129,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.450,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.163,98 |
24.034,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.005.097,24 |
2.146.216,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.003.967,70 |
2.149.667,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.129,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.450,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.163,98 |
24.034,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.034,44 |
27.485,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.298,34 |
145.210,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.497,47 |
6.865,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
593.891,67 |
547.341,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
588.523,20 |
546.156,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.865,94 |
8.050,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.650.456,33 |
1.774.081,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.825,49 |
31.284,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.022,90 |
9.118,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.334,66 |
23.207,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.737,60 |
2.080,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
74,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
200,00 |
140,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.256,02 |
52.330,91 |
