| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.437.973,54 |
2.933.039,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.149.499,26 |
2.595.128,98 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
570,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
570,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.503,07 |
1.437,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.503,07 |
1.437,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.110.255,12 |
2.587.224,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.110.255,12 |
2.244.773,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
342.451,58 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.171,07 |
6.466,47 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.091,15 |
969,97 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.079,92 |
5.496,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,42 |
0,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,42 |
0,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,42 |
0,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.558,21 |
4.674,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.125,00 |
3.574,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.125,00 |
3.574,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
433,21 |
1.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
433,21 |
1.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
285.915,65 |
333.235,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
285.915,65 |
333.235,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.915,65 |
333.235,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.340.626,35 |
2.770.028,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.742.862,98 |
2.088.014,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.446.932,94 |
1.740.204,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.446.932,94 |
1.740.204,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.326,96 |
61.854,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
238.603,08 |
285.954,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.603,08 |
285.954,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
546.394,40 |
618.622,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.224,71 |
55.581,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.211,86 |
10.261,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.631,62 |
43.037,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
657,43 |
1.974,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
723,80 |
308,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.953,35 |
360.349,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.880,25 |
21.948,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
187.446,44 |
167.107,16 |
| 3223 |
Energija |
21.551,57 |
33.066,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.719,37 |
7.300,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.374,98 |
123.976,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.980,74 |
6.950,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
223.602,63 |
188.399,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
72.641,83 |
68.988,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.354,10 |
15.115,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
533,70 |
368,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.444,49 |
15.994,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.671,65 |
11.737,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
275,82 |
4.153,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
77.985,07 |
64.733,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.422,55 |
1.590,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.273,42 |
5.717,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.613,71 |
14.292,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
734,56 |
1.989,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.212,19 |
2.062,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.506,48 |
2.302,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
132,73 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.867,75 |
7.672,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
476,47 |
513,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
476,47 |
513,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
476,47 |
478,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
34,90 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.106,63 |
62.064,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.106,63 |
62.064,45 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.106,63 |
62.064,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
785,87 |
813,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
785,87 |
813,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
785,87 |
813,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.340.626,35 |
2.770.028,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.347,19 |
163.010,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
45.146,54 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
166.000,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
166.000,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.064,46 |
361.447,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.153,47 |
201.414,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.072,68 |
130.208,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.425,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.028,75 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.609,06 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.772,31 |
11.855,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.237,56 |
118.353,55 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
45.086,81 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
45.086,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.080,79 |
26.119,58 |
| 4241 |
Knjige |
24.080,79 |
26.119,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.910,99 |
160.033,05 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.910,99 |
160.033,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.064,46 |
361.447,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
27.863,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.437.973,54 |
2.933.039,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.420.690,81 |
3.131.476,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.282,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
198.437,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.146,54 |
27.863,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
166.000,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.437.973,54 |
2.933.039,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.420.690,81 |
3.131.476,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.282,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
198.437,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
45.146,54 |
27.863,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.863,81 |
226.301,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.829,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.634,05 |
65.582,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.444.754,30 |
2.786.093,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.425.805,56 |
2.835.068,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.582,79 |
16.607,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
69,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
56,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
570,00 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.503,07 |
1.437,90 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.109.686,46 |
2.244.773,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
568,66 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
342.451,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.326,04 |
3.042,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.631,62 |
43.037,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
275,82 |
4.153,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.233,82 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
18.386,25 |
20.795,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
13.438,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.106,63 |
62.064,45 |
