| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.084.084,44 |
801.133,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
987.830,12 |
728.244,41 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.429,56 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
25.429,56 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
694.492,88 |
728.244,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
647.215,05 |
725.148,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.277,83 |
3.095,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
267.907,68 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
267.907,68 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,94 |
0,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,94 |
0,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,94 |
0,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.280,23 |
165,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.280,23 |
165,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.280,23 |
165,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
350,00 |
900,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
350,00 |
900,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
900,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
350,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
94.623,15 |
71.822,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
94.623,15 |
71.822,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.348,40 |
71.822,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.274,75 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.063.197,06 |
877.146,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
591.227,33 |
692.070,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
490.352,81 |
576.503,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
490.352,81 |
576.503,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.409,74 |
22.456,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.464,78 |
93.110,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.464,78 |
93.110,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
224.639,08 |
182.287,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.072,11 |
40.067,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.019,05 |
1.762,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.943,06 |
37.871,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
110,00 |
433,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.241,48 |
51.658,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.723,48 |
9.136,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.181,28 |
14.002,28 |
| 3223 |
Energija |
27.449,69 |
26.523,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.887,03 |
1.996,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.075,73 |
87.616,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.574,96 |
26.163,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.795,13 |
4.649,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.373,54 |
323,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.364,26 |
4.062,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
796,35 |
1.321,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.049,15 |
48.504,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.370,23 |
1.472,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.752,11 |
1.118,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
304,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.945,26 |
2.944,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.089,70 |
705,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.585,35 |
431,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
216,59 |
300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.815,53 |
1.287,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
325,19 |
281,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
325,19 |
281,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
325,19 |
280,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
197.715,90 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
197.715,90 |
0,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
29.987,77 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
167.728,13 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
2.362,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
2.362,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.362,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
49.289,56 |
143,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
49.289,56 |
143,85 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
6.329,37 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
143,74 |
143,85 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
42.816,45 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.063.197,06 |
877.146,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.887,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.012,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
176.481,44 |
196.366,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39,82 |
54.235,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.055,60 |
4.901,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.055,60 |
4.901,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.456,43 |
2.990,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.274,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.990,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
994,18 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.187,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.599,17 |
1.911,18 |
| 4241 |
Knjige |
3.599,17 |
1.911,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.055,60 |
4.901,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
188.665,68 |
220.721,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.084.084,44 |
801.133,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.095.252,66 |
882.048,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.168,22 |
80.914,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.184,24 |
24.354,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39,82 |
54.235,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.084.084,44 |
801.133,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.095.252,66 |
882.048,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.168,22 |
80.914,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.184,24 |
24.354,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.352,46 |
105.269,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.005,94 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.566,35 |
43.770,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.504.429,14 |
172.768,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.493.225,13 |
208.944,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.770,36 |
7.593,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
25.429,56 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
646.126,05 |
672.059,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.089,00 |
53.089,38 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.277,83 |
3.095,86 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
267.907,68 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
165,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.116,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.943,06 |
37.871,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
796,35 |
1.321,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
51.172,59 |
1.254,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
240,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
2.362,77 |
