| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.933.401,09 |
2.086.238,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.751.564,70 |
1.896.514,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.737.127,00 |
1.886.154,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.718.016,12 |
1.869.620,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.110,88 |
16.534,68 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.437,70 |
10.359,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.165,66 |
1.553,86 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.272,04 |
8.805,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,75 |
1,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,75 |
1,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,75 |
1,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
496,38 |
178,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
496,38 |
178,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
496,38 |
178,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.334,15 |
11.171,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
960,00 |
534,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
900,00 |
534,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.374,15 |
10.637,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.374,15 |
10.637,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
172.005,11 |
178.373,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
172.005,11 |
178.373,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
172.005,11 |
176.874,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.499,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.949.653,32 |
2.079.846,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.574.065,49 |
1.730.184,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.304.655,39 |
1.432.997,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.303.914,92 |
1.432.370,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
740,47 |
626,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.901,60 |
60.676,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.508,50 |
236.510,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.434,10 |
236.503,34 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
74,40 |
7,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
330.152,68 |
321.433,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
94.714,30 |
97.841,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,00 |
3.931,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
94.552,82 |
93.770,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
131,48 |
140,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.315,07 |
99.526,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.159,41 |
12.244,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.301,48 |
58.246,16 |
| 3223 |
Energija |
22.159,94 |
23.430,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.508,17 |
2.895,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.186,07 |
2.709,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.301,39 |
116.055,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
90.427,01 |
88.355,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.557,91 |
2.412,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
132,50 |
576,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.881,33 |
9.915,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.447,64 |
3.259,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.412,44 |
4.408,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.589,29 |
1.519,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.279,71 |
3.771,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.573,56 |
1.836,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.821,92 |
8.010,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.565,27 |
5.639,64 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.840,59 |
192,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.252,97 |
2.027,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.068,75 |
725,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.068,75 |
725,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
460,94 |
464,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.607,81 |
260,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.777,86 |
26.845,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.777,86 |
26.845,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.777,86 |
26.845,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
588,54 |
656,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
588,54 |
656,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
588,54 |
656,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.949.653,32 |
2.079.846,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
6.391,79 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
16.252,23 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
164.123,80 |
146.849,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.874,26 |
26.172,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.874,26 |
26.172,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.050,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.050,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.874,26 |
19.122,43 |
| 4241 |
Knjige |
20.874,26 |
19.122,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.874,26 |
26.172,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
207.657,63 |
230.543,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.933.401,09 |
2.086.238,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.970.527,58 |
2.106.018,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.126,49 |
19.780,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
43.533,83 |
83.693,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.933.401,09 |
2.086.238,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.970.527,58 |
2.106.018,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.126,49 |
19.780,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
43.533,83 |
83.693,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
80.660,32 |
103.474,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.070,96 |
7.117,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
296.317,36 |
273.878,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
346.270,96 |
272.314,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.117,36 |
8.681,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.715.976,99 |
1.843.620,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.039,13 |
26.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.110,88 |
16.534,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96,38 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.971,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.048,15 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
93.467,82 |
93.770,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.535,19 |
2.462,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
357,48 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
700,00 |
700,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.268,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
883,87 |
297,47 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
40.893,99 |
26.548,48 |
