| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
815.908,43 |
931.528,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
711.243,89 |
797.111,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
699.496,14 |
778.030,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
695.569,49 |
772.847,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.926,65 |
5.183,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.747,75 |
19.081,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.762,16 |
2.861,54 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.985,59 |
16.219,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.281,57 |
21.494,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.981,70 |
10.943,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.981,70 |
543,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.000,00 |
10.400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.299,87 |
10.551,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
924,87 |
6.902,04 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.375,00 |
3.649,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
95.382,97 |
112.922,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
95.382,97 |
112.922,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.382,97 |
111.822,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
811.225,08 |
975.522,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
665.503,07 |
808.636,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
548.715,85 |
666.666,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
548.715,85 |
666.666,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.097,57 |
33.723,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.689,65 |
108.245,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.689,65 |
108.245,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.065,07 |
166.197,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.758,77 |
38.929,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.652,25 |
2.861,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.601,52 |
34.375,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
505,00 |
1.410,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
282,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.751,69 |
40.162,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.348,68 |
5.139,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.642,20 |
18.098,57 |
| 3223 |
Energija |
9.971,66 |
12.884,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
928,45 |
1.021,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
836,55 |
3.019,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24,15 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.869,20 |
78.281,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
56.460,58 |
57.410,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.784,16 |
8.520,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
280,70 |
1.342,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.445,29 |
1.591,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
232,26 |
232,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.431,63 |
366,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
882,75 |
1.960,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.157,67 |
2.237,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.194,16 |
4.620,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.685,41 |
8.822,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
3.441,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
807,09 |
1.192,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.283,77 |
3.492,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.544,55 |
627,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
542,59 |
553,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
542,59 |
553,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
542,59 |
553,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
114,35 |
135,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
114,35 |
135,65 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
114,35 |
135,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
811.225,08 |
975.522,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.683,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
43.994,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.831,90 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
63.512,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.594,69 |
21.651,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.594,69 |
21.651,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.147,23 |
14.904,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.399,00 |
7.499,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.375,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.365,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
860,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
513,23 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.040,08 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.447,46 |
6.747,51 |
| 4241 |
Knjige |
4.447,46 |
6.747,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.594,69 |
21.651,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.949,36 |
11.028,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
815.908,43 |
931.528,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
820.819,77 |
997.174,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.911,34 |
65.646,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.117,46 |
11.028,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
63.512,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
815.908,43 |
931.528,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
820.819,77 |
997.174,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.911,34 |
65.646,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.117,46 |
11.028,80 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.028,80 |
76.674,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.454,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.054,16 |
6.148,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
149.504,96 |
182.069,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
154.410,23 |
175.255,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.148,89 |
12.963,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
681.594,01 |
753.585,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.975,48 |
19.261,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.926,65 |
5.183,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.601,52 |
34.375,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.196,63 |
75,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
152,17 |
895,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.492,00 |
