| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.021.823,89 |
2.104.668,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.728.268,32 |
1.841.512,14 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
22.478,54 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.478,54 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.674.899,25 |
1.800.412,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.601.248,91 |
1.773.102,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
73.650,34 |
27.309,58 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.890,53 |
41.099,64 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.633,59 |
6.201,04 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.256,94 |
34.898,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,05 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,05 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.373,16 |
14.156,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.373,16 |
14.156,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.373,16 |
14.156,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.101,42 |
2.090,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.101,42 |
90,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.101,42 |
90,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
288.080,94 |
246.909,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
288.080,94 |
246.909,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
164.388,46 |
207.115,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
123.692,48 |
39.794,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.818.567,94 |
2.208.363,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.569.723,83 |
1.918.724,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.288.457,43 |
1.581.033,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.287.830,76 |
1.579.809,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
626,67 |
1.223,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.580,87 |
79.323,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.685,53 |
258.367,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.685,53 |
258.367,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
247.017,74 |
287.830,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.401,02 |
33.753,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.847,43 |
4.939,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.311,71 |
28.507,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.063,38 |
225,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
178,50 |
82,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.142,94 |
154.553,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.628,51 |
9.739,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.761,47 |
98.964,47 |
| 3223 |
Energija |
30.936,02 |
32.526,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.165,77 |
7.572,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.220,96 |
4.361,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
430,21 |
1.389,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.365,55 |
88.108,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.867,38 |
60.712,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.680,90 |
4.673,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.718,97 |
14.527,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
607,39 |
736,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.388,22 |
1.803,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.016,63 |
2.391,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.766,06 |
1.121,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.320,00 |
1.892,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7,00 |
171,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.101,23 |
11.244,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
150,01 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
458,62 |
681,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
362,45 |
458,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.719,09 |
3.951,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.589,09 |
3.880,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.821,97 |
2.133,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
756,81 |
776,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
756,81 |
776,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
704,64 |
770,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
52,17 |
6,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61,60 |
149,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61,60 |
149,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
61,60 |
149,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.007,96 |
881,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.007,96 |
881,97 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.007,96 |
881,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.818.567,94 |
2.208.363,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
203.255,95 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
103.695,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.537,15 |
19.269,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.409,10 |
168.894,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
90,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
205.355,83 |
62.798,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.649,16 |
62.798,76 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
31.250,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
31.250,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.630,00 |
2.070,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.630,00 |
2.070,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.873,50 |
29.478,76 |
| 4241 |
Knjige |
24.873,50 |
29.478,76 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
145,66 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
145,66 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
172.706,67 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
50.000,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
122.706,67 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
205.355,83 |
62.798,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.021.823,89 |
2.104.668,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.023.923,77 |
2.271.162,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.099,88 |
166.494,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.537,15 |
19.269,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.409,10 |
168.894,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.021.823,89 |
2.104.668,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.023.923,77 |
2.271.162,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.099,88 |
166.494,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.537,15 |
19.269,16 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.637,03 |
185.763,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.454,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.692,07 |
14.916,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
585.584,98 |
786.035,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
593.360,78 |
780.172,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.916,27 |
20.779,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
57,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
22.478,54 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.599.378,91 |
1.766.762,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.870,00 |
6.340,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
73.650,34 |
27.309,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.141,90 |
13.843,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
231,26 |
313,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.277,94 |
6.406,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.311,71 |
28.507,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.388,22 |
1.803,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
728,31 |
597,23 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.536,00 |
3.880,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
61,60 |
149,60 |
